MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN SAS
Dépôt
| Dénomination | MANUFACTURE DES TAPIS DE COGOLIN SAS |
| Siren | 522271162 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 138 |
| Numéro de Gestion | 2010B00458 |
| Code Activité | 1393Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 310.00 | 44 310.00 | 44 310.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 920.00 | 291 920.00 | 291 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 120.00 | 33 852.00 | 41 267.00 | 24 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 286.00 | 341 977.00 | 834 309.00 | 933 808.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 588 735.00 | 375 829.00 | 1 212 906.00 | 1 297 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 419.00 | 144 419.00 | 103 692.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 519.00 | 112 519.00 | 115 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 424 148.00 | 424 148.00 | 341 267.00 | |
BZ Autres créances | 71 003.00 | 71 003.00 | 157 814.00 | |
CF Disponibilités | 304.00 | 304.00 | 1 536.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 879.00 | 26 879.00 | 20 340.00 | |
CJ TOTAL (II) | 779 271.00 | 779 271.00 | 739 957.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 006.00 | 375 829.00 | 1 992 177.00 | 2 037 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 896 107.00 | -1 694 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 281.00 | -202 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 217 388.00 | -1 696 107.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 758.00 | 80 459.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 758.00 | 80 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 181 712.00 | 1 746 271.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 530.00 | 335 451.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 902.00 | 1 340 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 222 994.00 | 230 055.00 | ||
EA Autres dettes | 10 477.00 | 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 134 807.00 | 3 652 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 177.00 | 2 037 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 340 003.00 | 340 003.00 | 371 577.00 | |
FD Production vendue biens | 1 585 746.00 | 1 585 746.00 | 1 544 304.00 | |
FG Production vendue services | 69 880.00 | 69 880.00 | 54 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 630.00 | 1 995 630.00 | 1 970 856.00 | |
FM Production stockée | -12 462.00 | |||
FQ Autres produits | 1 989.00 | 1 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 997 619.00 | 1 960 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 202.00 | 106 970.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 547.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 272.00 | 57 948.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -40 726.00 | 17 195.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 046 515.00 | 819 721.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 632.00 | 17 336.00 | ||
FY Salaires et traitements | 726 549.00 | 695 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 920.00 | 268 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 382.00 | 100 034.00 | ||
GE Autres charges | 767.00 | 934.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 465 059.00 | 2 084 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -467 441.00 | -123 854.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 566.00 | 29 780.00 | ||
GS Différences négatives de change | 25 184.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 750.00 | 29 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 750.00 | -29 780.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -521 191.00 | -153 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 728.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 728.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 59 155.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 59 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -48 427.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 619.00 | 1 970 937.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 518 899.00 | 2 172 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 281.00 | -202 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 291.00 | 61 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 621.00 | 61 549.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 9 435.00 | 1 251 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 9 435.00 | 1 588 735.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 447.00 | 140 476.00 | 4 094.00 | 375 830.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 447.00 | 140 476.00 | 4 094.00 | 375 830.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 758.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 459.00 | 5 195.00 | 10 896.00 | 74 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 459.00 | 5 195.00 | 10 896.00 | 74 758.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 424 148.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 660.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 233.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 879.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 130.00 | 522 030.00 | 1 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 902.00 | 1 524 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 525.00 | 105 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 911.00 | 110 911.00 | ||
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 181 712.00 | 2 181 712.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 477.00 | 10 477.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 277.00 | 3 941 277.00 | ||