GROUPE MONA LISA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MONA LISA |
| Siren | 522380245 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 2909 |
| Numéro de Gestion | 2010B01395 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 406.00 | 39 989.00 | 7 417.00 | 12 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 915 809.00 | 526 438.00 | 1 389 371.00 | 1 726 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 5 111.00 | 1 704.00 | 3 986.00 |
AP Constructions | 21 089.00 | 3 148.00 | 17 941.00 | 20 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 096.00 | 12 585.00 | 1 511.00 | 1 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 204.00 | 778 618.00 | 200 586.00 | 370 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 228.00 | 171 228.00 | 168 428.00 | |
CU Autres participations | 515 000.00 | 114 001.00 | 401 000.00 | 427 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 001.00 | 114 001.00 | 113 001.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 691.00 | 32 691.00 | 32 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 817 340.00 | 1 479 890.00 | 2 337 449.00 | 2 878 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636 661.00 | 1 268 612.00 | 2 368 049.00 | 3 157 142.00 |
BZ Autres créances | 8 046 306.00 | 4 797 260.00 | 3 249 046.00 | 3 758 223.00 |
CF Disponibilités | 3 259.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 40 504.00 | 40 504.00 | 67 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 723 471.00 | 6 065 872.00 | 5 657 599.00 | 6 986 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 540 810.00 | 7 545 762.00 | 7 995 048.00 | 9 864 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 691.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 622 996.00 | -2 179 151.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 256.00 | -443 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | -836 252.00 | 577 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 884.00 | 300 569.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 884.00 | 300 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 243.00 | 840 403.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602 864.00 | 5 937 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 933.00 | 486 943.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 005.00 | 1 586 068.00 | ||
EA Autres dettes | 189 371.00 | 136 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 806 416.00 | 8 986 736.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 995 048.00 | 9 864 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 949.00 | 8 785 089.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 790.00 | 214 438.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 513 332.00 | 2 513 332.00 | 3 464 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 332.00 | 2 513 332.00 | 3 464 202.00 | |
FN Production immobilisée | 15 876.00 | 29 134.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 802.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 927 120.00 | 1 078 245.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 458 146.00 | 4 571 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 325 229.00 | 1 551 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 309.00 | 52 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 930 221.00 | 1 196 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 360 906.00 | 483 639.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 667.00 | 219 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 599 801.00 | 989 290.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 884.00 | 382 068.00 | ||
GE Autres charges | 717 541.00 | 345.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 207 558.00 | 4 875 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 749 412.00 | -303 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 928.00 | 41 331.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 928.00 | 41 331.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 000.00 | 1 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 384.00 | 79 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 384.00 | 80 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 456.00 | -39 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 776 868.00 | -343 091.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 518.00 | 39 310.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 969 083.00 | 20 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 600.00 | 59 410.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 840.00 | 156 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 708.00 | 3 850.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 440.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695 988.00 | 160 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363 612.00 | -100 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 674.00 | 4 672 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 972 930.00 | 5 116 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 413 256.00 | -443 845.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 363.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 764 635.00 | 1 027 080.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 558.00 | 7 118.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 623.00 | 1 069.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 856 367.00 | 8 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 1 970 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 059.00 | 1 185 617.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 661 692.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 215.00 | 3 817 340.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 626.00 | 7 053.00 | 579.00 | 45 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 862.00 | 164 614.00 | 23 159.00 | 794 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 488.00 | 171 667.00 | 23 738.00 | 839 417.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 24 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 569.00 | 24 884.00 | 300 569.00 | 24 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188 999.00 | 337 440.00 | 526 438.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 114 001.00 | |||
6T Sur comptes clients | 985 831.00 | 549 730.00 | 266 949.00 | 1 268 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 342 156.00 | 2 050 071.00 | 594 967.00 | 4 797 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608 986.00 | 2 961 241.00 | 863 916.00 | 6 706 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 909 555.00 | 2 986 125.00 | 1 164 485.00 | 6 731 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 624 685.00 | 1 162 485.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 000.00 | 2 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 337 440.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 32 691.00 | 32 691.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648 842.00 | |||
UX Autres créances clients | 987 819.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | |||
VB T. V. A. | 22 121.00 | |||
VP Divers | 75 029.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 841 522.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 418.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 756 162.00 | 11 756 162.00 | 80 467.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 243.00 | 383 776.00 | 80 467.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 933.00 | 222 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 975.00 | 177 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 001.00 | 99 001.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | ||
VW T.V.A. | 936 091.00 | 936 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 658.00 | 101 658.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 599 864.00 | 6 599 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 371.00 | 189 371.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 806 416.00 | 8 725 949.00 | 80 467.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 274.00 | |||