YMAGIS ENGINEERING SERVICES
Dépôt
| Dénomination | YMAGIS ENGINEERING SERVICES |
| Siren | 522390368 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41908 |
| Numéro de Gestion | 2013B09047 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 MONTROUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 29 569.00 | 1 931.00 | 11 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 601.00 | 207 919.00 | 7 683.00 | 9 420.00 |
CU Autres participations | 407 000.00 | 407 000.00 | 407 000.00 | |
BF Prêts | -1 999.00 | -1 999.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 652 262.00 | 237 488.00 | 414 774.00 | 428 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 534 395.00 | 166 477.00 | 11 367 918.00 | 13 060 283.00 |
BZ Autres créances | 14 156 444.00 | 74 367.00 | 14 082 076.00 | 13 317 112.00 |
CF Disponibilités | 412 919.00 | 412 919.00 | 535 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 578 989.00 | 6 578 989.00 | 8 481 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 682 747.00 | 240 845.00 | 32 441 902.00 | 35 394 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 335 009.00 | 478 333.00 | 32 856 676.00 | 35 823 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 424 440.00 | 424 440.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 143 126.00 | 1 196 775.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 859.00 | -53 649.00 | ||
DK Provisions réglementées | 617.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 499 707.00 | 1 568 183.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 020 800.00 | 797 254.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 020 800.00 | 797 254.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 41 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 152.00 | 791 611.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | 374.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 162 565.00 | 17 308 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 824 025.00 | 6 280 677.00 | ||
EA Autres dettes | 29 948.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 943 627.00 | 9 005 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 336 169.00 | 33 457 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 856 676.00 | 35 823 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 335 795.00 | 33 457 424.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 41 809.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 468.00 | 51 468.00 | 2 252 827.00 | |
FG Production vendue services | 4 707 645.00 | 4 707 645.00 | 5 247 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 113.00 | 4 759 113.00 | 7 500 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 866.00 | 17 421.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 37.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 843 006.00 | 7 517 892.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 660.00 | 1 710 263.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 380 032.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 831 939.00 | 3 611 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 024.00 | 243 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 603 244.00 | 1 062 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 765.00 | 441 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 614.00 | 49 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 151.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 223 546.00 | 115 717.00 | ||
GE Autres charges | 99.00 | 58.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 045 890.00 | 7 614 563.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -202 884.00 | -96 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 216 096.00 | 133 024.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | 1 891.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 216 173.00 | 134 915.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 524.00 | 53 935.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 389.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 524.00 | 63 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149 649.00 | 71 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 235.00 | -25 081.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 549.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617.00 | 126.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 54 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 240.00 | 28 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 586.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 240.00 | 83 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 624.00 | -28 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 795.00 | 7 707 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 127 655.00 | 7 761 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 859.00 | -53 649.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 866.00 | 5 269.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 601.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 261.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 601.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | 405 161.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 999.00 | 652 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 693.00 | 9 877.00 | 29 569.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 182.00 | 1 737.00 | 207 919.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 874.00 | 11 614.00 | 237 488.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 617.00 | 617.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 020 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 254.00 | 223 546.00 | 1 020 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 166 477.00 | 166 477.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 367.00 | 74 367.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 845.00 | 240 845.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 038 716.00 | 223 546.00 | 617.00 | 1 261 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 617.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | -1 999.00 | -1 999.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 584.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 327 811.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 980.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 901.00 | |||
VB T. V. A. | 3 218 562.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 764 244.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 514.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 578 989.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 267 988.00 | 32 267 988.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 162 565.00 | 20 162 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 324.00 | 130 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 464.00 | 88 464.00 | ||
VW T.V.A. | 591 021.00 | 591 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 216.00 | 14 216.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 405 152.00 | 2 405 152.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 943 627.00 | 6 943 627.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 335 795.00 | 30 335 795.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 843 117.00 | 2 275 279.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 554.00 | 40 699.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 950.00 | 643 563.00 | ||
ST Autres comptes | 511 318.00 | 651 921.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 831 939.00 | 3 611 462.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 23 543.00 | 24 311.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 481.00 | 219 177.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 024.00 | 243 488.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 564 197.00 | 4 674 935.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 772.00 | 226 259.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 23.00 | ||