ARKAD HOLDING
Dépôt
| Dénomination | ARKAD HOLDING |
| Siren | 522399351 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3358 |
| Numéro de Gestion | 2010B03313 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 925.00 | 15 080.00 | 1 844.00 | |
AN Terrains | 288 000.00 | 288 000.00 | 288 000.00 | |
AP Constructions | 1 084 155.00 | 138 488.00 | 945 667.00 | 1 005 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 864.00 | 109 522.00 | 82 342.00 | 122 334.00 |
CU Autres participations | 10 652 793.00 | 10 652 793.00 | 8 163 000.00 | |
BF Prêts | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 321 738.00 | 263 091.00 | 12 058 647.00 | 9 578 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 248 587.00 | 248 587.00 | 298 404.00 | |
BZ Autres créances | 3 295 644.00 | 3 295 644.00 | 1 967 648.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 997.00 | 1 000 997.00 | 2 514 013.00 | |
CF Disponibilités | 7 040 841.00 | 7 040 841.00 | 5 254 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | 5 526.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 605 921.00 | 11 605 921.00 | 10 039 709.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 927 659.00 | 263 091.00 | 23 664 568.00 | 19 618 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 148 200.00 | 8 148 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 272 369.00 | 257 174.00 | ||
DG Autres réserves | 4 318 764.00 | 4 233 772.00 | ||
DH Report à nouveau | 647.00 | 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 193.00 | 303 891.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 046.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 985 220.00 | 12 943 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 421.00 | 1 056 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 425 453.00 | 5 458 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 216.00 | 28 987.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 320.00 | 130 593.00 | ||
EA Autres dettes | 96 934.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 679 347.00 | 6 674 690.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 664 568.00 | 19 618 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 795 162.00 | 6 674 690.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919 395.00 | 1 056 134.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 292 581.00 | 1 292 581.00 | 1 147 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 581.00 | 1 292 581.00 | 1 147 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 048.00 | 75 863.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 374 631.00 | 1 223 632.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 510 373.00 | 476 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 699.00 | 81 635.00 | ||
FY Salaires et traitements | 252 000.00 | 217 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 443.00 | 98 359.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 290.00 | 110 443.00 | ||
GE Autres charges | 50 836.00 | 51 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 643.00 | 1 034 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 249 987.00 | 188 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 596.00 | 14 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 596.00 | 14 474.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 006.00 | 40 448.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 020.00 | 40 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -50 423.00 | -25 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 199 564.00 | 162 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 185.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 046.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 231.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 231.00 | 15 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -59 860.00 | -125 987.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 228.00 | 1 253 107.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 035.00 | 949 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 193.00 | 303 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 236.00 | 2 689.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 233.00 | 3 788.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 163 000.00 | 2 577 793.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 737 469.00 | 2 584 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 925.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 020.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 740 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 321 739.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 236.00 | 844.00 | 15 080.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 565.00 | 103 446.00 | 248 011.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 801.00 | 104 290.00 | 263 091.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 046.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | 1 046.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 046.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 248 587.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 611 556.00 | |||
VB T. V. A. | 38 628.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 463 021.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 439.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 082.00 | 3 635 082.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 396.00 | 919 396.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 977 027.00 | 92 842.00 | 1 884 185.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 608.00 | 34 608.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 217.00 | 137 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 966.00 | 11 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 741.00 | 51 741.00 | ||
VW T.V.A. | 38 912.00 | 38 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 702.00 | 20 702.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 390 845.00 | 7 390 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 934.00 | 96 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 679 348.00 | 8 795 163.00 | 1 884 185.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 032 269.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 242.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||