COMPAGNIE FINANCIERE DE LA FRESNAIS
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE DE LA FRESNAIS |
| Siren | 522459593 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 8894 |
| Numéro de Gestion | 2010B00883 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35470 Bain-de-Bretagne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 683.00 | 7 570.00 | 113.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 676.00 | 41 108.00 | 5 568.00 | 6 613.00 |
CU Autres participations | 841 900.00 | 841 900.00 | 776 400.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 345 348.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 896 259.00 | 48 677.00 | 847 581.00 | 1 129 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 474.00 | 1 566 474.00 | 350 808.00 | |
BZ Autres créances | 44 651.00 | 44 651.00 | 100 578.00 | |
CF Disponibilités | 7 544.00 | 7 544.00 | 44 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | 2 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 621 435.00 | 1 621 435.00 | 498 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 693.00 | 48 677.00 | 2 469 016.00 | 1 628 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | ||
DG Autres réserves | 339 697.00 | 257 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 045.00 | 81 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 821 342.00 | 742 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 789.00 | 125 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | 87 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 409.00 | 180 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 806.00 | 303 835.00 | ||
EA Autres dettes | 1 002 330.00 | 189 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 647 674.00 | 886 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 016.00 | 1 628 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 341 262.00 | 1 341 262.00 | 1 372 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 262.00 | 1 341 262.00 | 1 372 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 416.00 | 27 043.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 376 682.00 | 1 399 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 268 659.00 | 244 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 739.00 | 38 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 691 333.00 | 682 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 320 701.00 | 322 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 698.00 | 14 609.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 315 146.00 | 1 303 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 536.00 | 95 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 480.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 480.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 440.00 | 6 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 440.00 | 6 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 440.00 | 15 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 096.00 | 111 560.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 700.00 | 49.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 220.00 | 49.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 271.00 | 29 632.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 382.00 | 1 422 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 337.00 | 1 340 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 045.00 | 81 977.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 327.00 | 36 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 848.00 | 4 803.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 448.00 | 65 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 978.00 | 70 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | 46 676.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 346 048.00 | 841 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 022.00 | 896 259.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | 630.00 | 7 570.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 235.00 | 4 067.00 | 194.00 | 41 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 174.00 | 4 697.00 | 194.00 | 48 677.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 566 474.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | |||
VB T. V. A. | 32 046.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 891.00 | 1 613 891.00 | 9 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 758.00 | 12 758.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 031.00 | 63 031.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 409.00 | 108 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 737.00 | 105 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 848.00 | 228 571.00 | 7 277.00 | |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | ||
VW T.V.A. | 87 257.00 | 84 832.00 | 2 425.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 325.00 | 22 325.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 330.00 | 1 002 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 674.00 | 1 637 972.00 | 9 702.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 958.00 | |||