EHPAD CEYRAT
Dépôt
| Dénomination | EHPAD CEYRAT |
| Siren | 522626258 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5947 |
| Numéro de Gestion | 2012B01046 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63122 Ceyrat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 233.00 | 13 511.00 | 1 722.00 | |
AN Terrains | 26 500.00 | 9 228.00 | 17 272.00 | 19 922.00 |
AP Constructions | 72 889.00 | 30 442.00 | 42 447.00 | 51 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 953.00 | 248 364.00 | 195 589.00 | 226 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 917.00 | 152 536.00 | 173 381.00 | 204 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 884 492.00 | 454 080.00 | 430 412.00 | 503 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 537.00 | 3 537.00 | 3 722.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | 658.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | 38 105.00 | |
BZ Autres créances | 780 693.00 | 780 693.00 | 543 415.00 | |
CF Disponibilités | 400 019.00 | 400 019.00 | 511 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | 13 653.00 | 15 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 207 757.00 | 1 207 757.00 | 1 111 608.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 249.00 | 454 080.00 | 1 638 169.00 | 1 615 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DG Autres réserves | 70 193.00 | |||
DH Report à nouveau | 103 614.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 044.00 | 228 201.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 600.00 | 20 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 262 487.00 | 354 264.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 865.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 128 865.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 776.00 | 230 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 125.00 | 216 117.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 538.00 | 275 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 278 565.00 | 352 728.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 902.00 | 4 736.00 | ||
EA Autres dettes | 135 227.00 | 180 538.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 684.00 | 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 246 817.00 | 1 260 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 169.00 | 1 615 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 759 277.00 | 2 759 277.00 | 2 685 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 277.00 | 2 759 277.00 | 2 685 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 882.00 | 5 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 880 553.00 | 924 308.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 656 762.00 | 3 615 989.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 738.00 | 156 898.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185.00 | 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 247 612.00 | 1 161 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 993.00 | 157 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 243 538.00 | 1 266 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 440 071.00 | 451 135.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 367.00 | 107 281.00 | ||
GE Autres charges | 258.00 | 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 368 761.00 | 3 301 871.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 288 000.00 | 314 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 290.00 | 9 404.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 290.00 | 9 404.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 141.00 | 7 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 141.00 | 7 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 149.00 | 1 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 295 150.00 | 315 865.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 8 297.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 8 515.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 879.00 | 400.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 865.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 159.00 | 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 959.00 | 8 115.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 361.00 | 58 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 214.00 | 37 768.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 252.00 | 3 633 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 208.00 | 3 405 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 044.00 | 228 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 933.00 | 2 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 885.00 | 39 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 818.00 | 42 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 869 259.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 5 531.00 | 884 492.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 933.00 | 578.00 | 13 511.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 433.00 | 112 790.00 | 4 652.00 | 440 570.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 366.00 | 113 368.00 | 4 652.00 | 454 081.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 128 865.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 865.00 | 128 865.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 128 865.00 | 128 865.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 197.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 198.00 | |||
VC Groupe et associés | 632 766.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 521.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 543.00 | 803 543.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 523.00 | 144 523.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 253.00 | 40 440.00 | 85 813.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 125.00 | 199 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 538.00 | 307 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 725.00 | 101 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 160.00 | 103 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 680.00 | 73 680.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 227.00 | 135 227.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 684.00 | 49 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 817.00 | 1 161 004.00 | 85 813.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 880.00 | |||