DISTRILEM
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEM |
| Siren | 522817055 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 917 |
| Numéro de Gestion | 2010B00668 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97112 Grand-Bourg |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 4 605.00 | 738.00 | 3 867.00 | 4 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 414.00 | 10 022.00 | 2 392.00 | 3 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 465.00 | 9 608.00 | 29 857.00 | 33 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 484.00 | 20 368.00 | 36 116.00 | 42 009.00 |
BT Marchandises | 77 049.00 | 77 049.00 | 78 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 956.00 | 48 956.00 | 77 659.00 | |
BZ Autres créances | 9 219.00 | 9 219.00 | 18 681.00 | |
CF Disponibilités | 68 350.00 | 68 350.00 | 25 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 203 574.00 | 203 574.00 | 200 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 058.00 | 20 368.00 | 239 690.00 | 242 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | |||
DH Report à nouveau | 16 505.00 | -14 181.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 772.00 | 33 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 677.00 | 42 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 251.00 | 105 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 948.00 | 18 856.00 | ||
EA Autres dettes | 37 815.00 | 33 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 151 014.00 | 199 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 690.00 | 242 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 014.00 | 199 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 048 505.00 | 1 048 505.00 | 1 074 773.00 | |
FG Production vendue services | 70 188.00 | 70 188.00 | 92 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 692.00 | 1 118 692.00 | 1 167 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 202.00 | |||
FQ Autres produits | -19.00 | -8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 118 673.00 | 1 169 497.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 955.00 | 937 927.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 851.00 | 45 100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 927.00 | 54 332.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 336.00 | 8 338.00 | ||
FY Salaires et traitements | 84 264.00 | 81 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 147.00 | 4 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 893.00 | 3 098.00 | ||
GE Autres charges | -58.00 | -2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 315.00 | 1 135 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 358.00 | 34 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 358.00 | 34 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | -2.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 797.00 | 1 169 499.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 025.00 | 1 136 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 772.00 | 33 086.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 484.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 484.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 484.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 475.00 | 5 893.00 | 20 368.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 475.00 | 5 893.00 | 20 368.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 48 956.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VB T. V. A. | 8 799.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 175.00 | 58 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 251.00 | 47 251.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 785.00 | 9 785.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 815.00 | 37 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 014.00 | 151 014.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 19 003.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 860.00 | 1 375.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 542.00 | 2 544.00 | ||
ST Autres comptes | 20 125.00 | 19 410.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 927.00 | 54 332.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 716.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | 8 338.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 336.00 | 8 338.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 37 772.00 | 38 406.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 425.00 | 34 401.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||