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CALICEO SAINT HERBLAIN

Dépôt

DénominationCALICEO SAINT HERBLAIN
Siren522933746
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt13212
Numéro de Gestion2010B02595
Code Activité9329Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/08/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44800 SAINT-HERBLAIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 202.00 11 176.00 1 026.00 2 113.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 131 056.00 72 859.00 58 197.00 34 739.00
AT Autres immobilisations corporelles 275 391.00 104 900.00 170 491.00 110 095.00
AV Immobilisations en cours 19 983.00
BJ TOTAL (I) 418 648.00 188 934.00 229 714.00 166 930.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 633.00 4 633.00 2 985.00
BT Marchandises 7 727.00 7 727.00 12 609.00
BX Clients et comptes rattachés 54 799.00 2 689.00 52 109.00 66 049.00
BZ Autres créances 492 070.00 492 070.00 204 684.00
CF Disponibilités 48 413.00 48 413.00 49 674.00
CH Charges constatées d’avance 30 903.00 30 903.00 25 897.00
CJ TOTAL (II) 638 546.00 2 689.00 635 856.00 361 898.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 057 194.00 191 623.00 865 570.00 528 828.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000.00 3 000.00
DH Report à nouveau -544 071.00 -670 548.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 175 856.00 126 478.00
DL TOTAL (I) -365 215.00 -541 071.00
DP Provisions pour risques 187 380.00 176 357.00
DR TOTAL (IV) 187 380.00 176 357.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 53 478.00 17 580.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 65 928.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 43 720.00 42 103.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 341 438.00 265 503.00
DY Dettes fiscales et sociales 151 445.00 91 866.00
EA Autres dettes 7 744.00 7 835.00
EB Produits constatés d’avance (2) 445 581.00 402 727.00
EC TOTAL (IV) 1 043 405.00 893 542.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 865 570.00 528 828.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 47 890.00 46 451.00
FG Production vendue services 2 498 821.00 2 357 384.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 546 711.00 2 403 835.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 135.00 22 027.00
FQ Autres produits 244.00 526.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 548 089.00 2 426 388.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23 548.00 29 360.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 882.00 484.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 57 928.00 39 008.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 648.00 2 603.00
FW Autres achats et charges externes 1 631 389.00 1 648 757.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 52 029.00 49 598.00
FY Salaires et traitements 441 196.00 400 416.00
FZ Charges sociales 117 191.00 98 104.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 36 443.00 29 674.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 637.00 1 172.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11 023.00 5 000.00
GE Autres charges 545.00 679.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 376 163.00 2 304 856.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 171 926.00 121 531.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 394.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 356.00
GP Total des produits financiers (V) 750.00
GR Intérêts et charges assimilées 14.00 356.00
GU Total des charges financières (VI) 14.00 356.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 736.00 -356.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 172 662.00 121 176.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 082.00 6 836.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 082.00 6 836.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 407.00 1 534.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 480.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 887.00 1 534.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 194.00 5 302.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 557 921.00 2 433 223.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 382 065.00 2 306 746.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 175 856.00 126 478.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 202.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 309 789.00
0G ACQUISITIONS Total Général 321 991.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 202.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 406 447.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 418 648.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 088.00 1 088.00 11 176.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 144 972.00 40 835.00 8 049.00 177 758.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 155 060.00 41 923.00 8 049.00 188 934.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 176 357.00 11 023.00 187 380.00
7B Total Provisions pour dépréciation 176 357.00 11 023.00 187 380.00
7C TOTAL GENERAL 176 357.00 11 023.00 187 380.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 023.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VS Charges constatées d’avance 30 903.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 577 772.00 577 772.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 53 478.00 53 478.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 341 438.00 341 438.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7 744.00 7 744.00
8L Produits constatés d’avance 445 581.00 445 581.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 999 685.00 999 685.00