MODALITA
Dépôt
| Dénomination | MODALITA |
| Siren | 522955798 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14657 |
| Numéro de Gestion | 2010B02216 |
| Code Activité | 4772A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 527 712.00 | 527 712.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 137 683.00 | 85 524.00 | 52 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 665 395.00 | 85 524.00 | 579 870.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
BT Marchandises | 291 831.00 | 291 831.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 62 463.00 | 62 463.00 | ||
BZ Autres créances | 49 397.00 | 49 397.00 | ||
CF Disponibilités | 33 234.00 | 33 234.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 441 348.00 | 441 348.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 743.00 | 85 524.00 | 1 021 219.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 553 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 841.00 | |||
DH Report à nouveau | 34 986.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 371.00 | |||
DL TOTAL (I) | 633 197.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 893.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 634.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 412.00 | |||
EA Autres dettes | 71.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 388 021.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 219.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 825.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 976 775.00 | 976 775.00 | ||
FG Production vendue services | 7 980.00 | 7 980.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 755.00 | 984 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 454.00 | |||
FQ Autres produits | 865.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 988 074.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 853.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -50 370.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 101.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 334.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 219 990.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | |||
FY Salaires et traitements | 71 752.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 906.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 015.00 | |||
GE Autres charges | 232.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 967 662.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 412.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 583.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 583.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 778.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 778.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -194.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 218.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 351.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 804.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 009.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 638.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 371.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 454.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 712.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 517.00 | 7 166.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 229.00 | 7 166.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 712.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 683.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 395.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 510.00 | 12 015.00 | 85 524.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 510.00 | 12 015.00 | 85 524.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 62 463.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | |||
VB T. V. A. | 9 793.00 | |||
VP Divers | 3 088.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 138.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 615.00 | 114 615.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 665.00 | 12 468.00 | 3 196.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 634.00 | 355 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 672.00 | 7 672.00 | ||
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 021.00 | 384 825.00 | 3 196.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 013.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 180.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 950.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 300.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 755.00 | |||
ST Autres comptes | 59 806.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 990.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 849.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 196 951.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 431.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||