OPHILIAM INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | OPHILIAM INDUSTRIE |
| Siren | 522973908 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99384 |
| Numéro de Gestion | 2010B12214 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 74 423.00 | 74 423.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434 145.00 | 3 158 174.00 | 1 275 970.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 560.00 | 51 584.00 | 14 976.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 575 127.00 | 3 284 181.00 | 1 290 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 419.00 | 201 951.00 | 203 467.00 | |
BZ Autres créances | 38 995.00 | 38 995.00 | ||
CF Disponibilités | 644 421.00 | 644 421.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 088 835.00 | 201 951.00 | 886 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 962.00 | 3 486 132.00 | 2 177 830.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 395 574.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 128 679.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 502.00 | |||
DG Autres réserves | 341 779.00 | |||
DH Report à nouveau | -390 385.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 741.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 991 834.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 178.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 115.00 | |||
EA Autres dettes | 9 842.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 086.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 185 996.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 830.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 221.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 287 173.00 | 1 287 173.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 173.00 | 1 287 173.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 506.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 609 680.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 139 200.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | |||
FY Salaires et traitements | 14 819.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 972.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 976 484.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 385.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 178 500.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 431 180.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 431 180.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 506.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 171.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 677.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 230.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623 597.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 921.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 357.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 097.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 741.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 423.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961 613.00 | 409 221.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 036 036.00 | 409 221.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 129.00 | 4 500 705.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 870 129.00 | 4 575 127.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 502.00 | 2 921.00 | 74 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 083.00 | 814 098.00 | 982 334.00 | 2 554 846.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 585.00 | 817 018.00 | 982 334.00 | 2 629 269.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 767 339.00 | 319 624.00 | 654 912.00 | |
6T Sur comptes clients | 163 448.00 | 41 385.00 | 2 882.00 | 201 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 787.00 | 41 385.00 | 322 506.00 | 856 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 787.00 | 41 385.00 | 322 506.00 | 856 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 385.00 | 322 506.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 243 368.00 | 36 171.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 395 574.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 845.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | |||
VB T. V. A. | 14 191.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 424.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 414.00 | 48 840.00 | 395 574.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775.00 | 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 178.00 | 97 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | ||
VW T.V.A. | 32 280.00 | 32 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 842.00 | 9 842.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 086.00 | 38 086.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 996.00 | 185 221.00 | 775.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 570.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 853.00 | |||
ST Autres comptes | 2 777.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 200.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 445.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||