AU COCAMBROCHE
Dépôt
| Dénomination | AU COCAMBROCHE |
| Siren | 523075661 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1328 |
| Numéro de Gestion | 2010B00406 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59330 HAUTMONT |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 539 000.00 | 539 000.00 | 539 000.00 | |
AP Constructions | 40 500.00 | -3.00 | 40 496.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 222.00 | -75 976.00 | 110 245.00 | 21 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 230.00 | -367 007.00 | 51 223.00 | 17 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | 1 016.00 | 16.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 184 968.00 | -442 988.00 | 741 980.00 | 579 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 329.00 | 2 329.00 | 2 493.00 | |
BT Marchandises | 11 024.00 | 11 024.00 | 7 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | 11 181.00 | |
BZ Autres créances | 87 175.00 | 87 175.00 | 34 263.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
CF Disponibilités | 59 181.00 | 59 181.00 | 64 291.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | 3 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 168 262.00 | 168 262.00 | 122 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 231.00 | -442 988.00 | 910 243.00 | 702 266.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 337.00 | 6 200.00 | ||
DG Autres réserves | 158 394.00 | 117 796.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 572.00 | 42 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 478 304.00 | 346 731.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 983.00 | 182 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671.00 | 1 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 637.00 | 82 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 647.00 | 89 243.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 431 939.00 | 355 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 243.00 | 702 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 930.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 946.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 953.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 184 969.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 350.00 | 19 915.00 | 1 277.00 | 442 988.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 350.00 | 19 915.00 | 1 277.00 | 442 988.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 498.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 786.00 | |||
VB T. V. A. | 65 796.00 | |||
VP Divers | 8 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 710.00 | 95 710.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 430.00 | 4 430.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 637.00 | 224 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 481.00 | 79 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 587.00 | 22 587.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 46 288.00 | 46 288.00 | ||
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 939.00 | 408 164.00 | 23 775.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 365.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 216.00 | |||