Société PKM
Dépôt
| Dénomination | Société PKM |
| Siren | 523108686 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3520 |
| Numéro de Gestion | 2011B03034 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13006 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 12.00 | 348.00 | |
AH Fonds commercial | 2 247 246.00 | 2 247 246.00 | 1 725 038.00 | |
AP Constructions | 72 083.00 | 53 460.00 | 18 623.00 | 21 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 283.00 | 9 205.00 | 6 078.00 | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 030.00 | 114 518.00 | 204 511.00 | 134 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 654 632.00 | 177 195.00 | 2 477 436.00 | 1 888 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | 3 144.00 | 2 622.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | 972.00 | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 199.00 | 37 199.00 | 22 217.00 | |
BZ Autres créances | 65 750.00 | 65 750.00 | 55 450.00 | |
CF Disponibilités | 89 841.00 | 89 841.00 | 72 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 192.00 | 33 192.00 | 32 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | 230 099.00 | 230 099.00 | 190 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 730.00 | 177 195.00 | 2 707 535.00 | 2 078 189.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 323 700.00 | 1 323 700.00 | ||
DH Report à nouveau | -634 667.00 | -104 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 304.00 | -530 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 212 338.00 | 689 033.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 144.00 | 742 858.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 959.00 | 429 834.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 652.00 | 15 394.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 047.00 | 86 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 510.00 | 74 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 885.00 | 39 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 495 197.00 | 1 389 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 535.00 | 2 078 189.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15.00 | 20.00 | 35.00 | |
FG Production vendue services | 821 900.00 | 821 900.00 | 811 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 915.00 | 20.00 | 821 935.00 | 811 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 250.00 | 2 078.00 | ||
FQ Autres produits | 3 846.00 | 879.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 827 031.00 | 814 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226.00 | 764.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 838.00 | 40 986.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -523.00 | -801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 335 260.00 | 321 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 483.00 | 16 252.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 153.00 | 257 412.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 727.00 | 69 421.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 501.00 | 35 693.00 | ||
GE Autres charges | 54 860.00 | 40 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 785 525.00 | 782 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 505.00 | 31 760.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 452.00 | 35 363.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 452.00 | 35 363.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 452.00 | -35 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 054.00 | -3 603.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 208.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522 208.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 957.00 | 3 775.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 957.00 | 526 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511 251.00 | -526 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 239.00 | 814 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 934.00 | 1 344 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 304.00 | -530 272.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 246.00 | 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 811.00 | 117 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 088.00 | 117 657.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 113.00 | 406 995.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 113.00 | 2 654 632.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 12.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 850.00 | 39 489.00 | 11 156.00 | 177 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 850.00 | 39 501.00 | 11 156.00 | 177 195.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 522 208.00 | 522 208.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 208.00 | 522 208.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 522 208.00 | 522 208.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 522 208.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
UX Autres créances clients | 37 199.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | |||
VB T. V. A. | 27 785.00 | |||
VP Divers | 10 812.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 085.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 192.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 172.00 | 136 142.00 | 30.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 142.00 | 185 714.00 | 371 428.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 047.00 | 122 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 109.00 | 31 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | ||
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 169.00 | 29 169.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 885.00 | 89 885.00 | ||
VI Groupe et associés | 633 959.00 | 633 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 543.00 | 1 112 115.00 | 371 428.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 714.00 | |||