SOLEIL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SOLEIL DE LOIRE |
| Siren | 523372407 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13252 |
| Numéro de Gestion | 2010B00911 |
| Code Activité | 1041A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49700 Tuffalun |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 000.00 | 204.00 | 592 796.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 893.00 | 2 899.00 | 6 994.00 | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 623 396.00 | 8 607.00 | 614 789.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 190.00 | 142 190.00 | ||
BT Marchandises | 67 354.00 | 67 354.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 155 428.00 | 155 428.00 | ||
BZ Autres créances | 34 115.00 | 34 115.00 | ||
CF Disponibilités | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 401 670.00 | 401 670.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 066.00 | 8 607.00 | 1 016 459.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 127 590.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 759.00 | |||
DG Autres réserves | 1 551.00 | |||
DH Report à nouveau | -29 885.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 552.00 | |||
DL TOTAL (I) | 54 462.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 033.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 977.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 987.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 961 997.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 459.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 997.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 065 699.00 | 2 065 699.00 | ||
FD Production vendue biens | 334 049.00 | 39 803.00 | 373 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 399 748.00 | 39 803.00 | 2 439 551.00 | |
FM Production stockée | -17 511.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 422 045.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 952.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -424.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 424 853.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 353 215.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 197 270.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 898.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 947.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 148.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 479 276.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 231.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 908.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 908.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 908.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -60 138.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 981.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 534.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 552.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 503.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 600 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 396.00 | 600 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 602 893.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 396.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 211.00 | 3 104.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 396.00 | 211.00 | 8 607.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 155 428.00 | |||
VB T. V. A. | 34 115.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 144.00 | 190 144.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 033.00 | 10 033.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 977.00 | 750 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 997.00 | 961 997.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 144 050.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 815.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 856.00 | |||
ST Autres comptes | 36 549.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 270.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 898.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 898.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 240 431.00 | |||