MONA LISA CAP COZ
Dépôt
| Dénomination | MONA LISA CAP COZ |
| Siren | 523382331 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2035 |
| Numéro de Gestion | 2010B00373 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29170 Fouesnant |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | 530.00 | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AP Constructions | 33 992.00 | 16 714.00 | 17 277.00 | 20 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 677.00 | 1 719.00 | 958.00 | 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 751.00 | 29 150.00 | 12 601.00 | 9 817.00 |
BF Prêts | 2 529.00 | 2 529.00 | 5 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 188 822.00 | 50 457.00 | 138 365.00 | 141 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 231.00 | 2 231.00 | 1 615.00 | |
BT Marchandises | 285.00 | 285.00 | 130.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 699.00 | 848.00 | 14 851.00 | 35 367.00 |
BZ Autres créances | 30 505.00 | 30 505.00 | 36 676.00 | |
CF Disponibilités | 4 432.00 | 4 432.00 | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | 4 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 682.00 | 848.00 | 54 834.00 | 79 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 504.00 | 51 305.00 | 193 200.00 | 221 617.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -309 528.00 | -190 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 418.00 | -119 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | -184 109.00 | -308 528.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 815.00 | 62 815.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 62 815.00 | 62 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 026.00 | 13 238.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 906.00 | 140 556.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 868.00 | 219 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 695.00 | 63 098.00 | ||
EA Autres dettes | 308.00 | 30 389.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 323.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 314 494.00 | 467 329.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 200.00 | 221 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 494.00 | 467 330.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 026.00 | 8 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 721 721.00 | 721 721.00 | 700 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 721.00 | 721 721.00 | 700 983.00 | |
FN Production immobilisée | 2 771.00 | 1 282.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 339.00 | 31 328.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 732 761.00 | 733 628.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 819.00 | 1 662.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -155.00 | -107.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 968.00 | 22 689.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -616.00 | -242.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 374 668.00 | 452 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 918.00 | 10 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 161 107.00 | 115 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 155.00 | 27 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 413.00 | 10 372.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 848.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 898.00 | |||
GE Autres charges | 172 981.00 | 2 242.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 842 106.00 | 671 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 346.00 | 61 769.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 151.00 | 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 151.00 | 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 088.00 | 2 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 088.00 | 2 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -936.00 | -2 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 282.00 | 59 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 733.00 | 1 326.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 736.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 469.00 | 1 326.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 24 146.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 481.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 736.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 180 363.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 072.00 | -179 037.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 381.00 | 735 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 962.00 | 854 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 418.00 | -119 427.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 339.00 | 31 328.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 9.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 229.00 | 1.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 874.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 873.00 | 10 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 190.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 937.00 | 10 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 874.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 419.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 661.00 | 37 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 661.00 | 188 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 530.00 | 2 874.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 700.00 | 10 883.00 | 47 583.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 044.00 | 11 413.00 | 50 457.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 535.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 815.00 | 26 618.00 | 26 618.00 | 62 815.00 |
6T Sur comptes clients | 142 736.00 | 848.00 | 142 736.00 | 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 736.00 | 848.00 | 142 736.00 | 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 551.00 | 27 466.00 | 169 354.00 | 63 663.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 529.00 | 2 529.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 766.00 | |||
VB T. V. A. | 17 105.00 | |||
VP Divers | 12 758.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 263.00 | 51 263.00 | 35 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 026.00 | 8 026.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 868.00 | 135 868.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 854.00 | 18 854.00 | ||
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 809.00 | 36 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 106 906.00 | 106 906.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 804.00 | 313 804.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 818.00 | |||