CSD SERVICES
Dépôt
| Dénomination | CSD SERVICES |
| Siren | 523387751 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 206 |
| Numéro de Gestion | 2010B00263 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61260 Ceton |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 589.00 | 589.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 29 176.00 | 21 011.00 | 8 165.00 | 10 576.00 |
040 Immobilisations financières | 10 452.00 | 10 452.00 | 12 309.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 40 217.00 | 21 600.00 | 18 618.00 | 22 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 955.00 | 9 955.00 | 4 448.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | |||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 315.00 | 2 438.00 | 16 877.00 | 16 662.00 |
072 Créances – Autres | 774.00 | 774.00 | 2 779.00 | |
084 Disponibilités | 101 686.00 | 101 686.00 | 61 065.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | 652.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 459.00 | 2 438.00 | 131 021.00 | 86 069.00 |
110 Total général Actif | 173 676.00 | 24 038.00 | 149 638.00 | 108 954.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
126 Réserve légale | 700.00 | 700.00 | ||
134 Report à nouveau | 68 813.00 | 59 978.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 37 603.00 | 8 835.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 114 116.00 | 76 513.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 8 345.00 | 13 619.00 | ||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 988.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 3 276.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 210.00 | |||
172 Autres dettes | 25 677.00 | 13 559.00 | ||
176 Total des dettes | 35 522.00 | 32 442.00 | ||
180 Total général Passif | 149 638.00 | 108 954.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 3 119.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 391.00 | |||
| | ||||
| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
218 Production vendue de services ‐ France | 262 075.00 | 198 775.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | |||
230 Autres produits | 2 768.00 | 1 923.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 843.00 | 204 698.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 477.00 | 35 992.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 507.00 | 140.00 | ||
242 Autres charges externes. | 32 635.00 | 37 757.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 665.00 | 4 577.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 98 449.00 | 86 040.00 | ||
252 Charges sociales | 37 453.00 | 23 510.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 4 619.00 | 5 453.00 | ||
256 Dotations aux provisions | 2 438.00 | |||
262 Autres charges | 17.00 | 947.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 220 247.00 | 194 414.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 44 596.00 | 10 284.00 | ||
280 Produits financiers | 565.00 | 947.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 1 017.00 | |||
294 Charges financières | 495.00 | 758.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 1 314.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 37 603.00 | 8 835.00 | ||
| | ||||
| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
| | ||||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 609.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183.00 | |||
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 040.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 086.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 391.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 260.00 | |||
| | ||||
| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
| | ||||
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 438.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 438.00 | |||