Sépia
Dépôt
| Dénomination | Sépia |
| Siren | 523548766 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69174 |
| Numéro de Gestion | 2010B14201 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 15 959 470.00 | 490 097.00 | 15 469 373.00 | 15 756 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 959 470.00 | 490 097.00 | 15 469 373.00 | 15 756 468.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 746 802.00 | 4 746 802.00 | 3 431 706.00 | |
CF Disponibilités | 35 151.00 | 35 151.00 | 18 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 781 953.00 | 4 781 953.00 | 3 456 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 741 424.00 | 490 097.00 | 20 251 327.00 | 19 213 095.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 861 600.00 | 15 861 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 223 350.00 | 223 350.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 078 179.00 | 2 278 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 635.00 | -200 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 968 649.00 | 18 163 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 289.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 686.00 | 41 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 375.00 | 28 568.00 | ||
EA Autres dettes | 2 191 327.00 | 979 577.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 282 677.00 | 1 049 810.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 251 327.00 | 19 213 095.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 576.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 576.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 61 253.00 | 51 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 2 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 783.00 | 38 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 729.00 | 15 990.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 613.00 | 109 343.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 037.00 | -109 343.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 213 443.00 | 88 160.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 213 443.00 | 88 160.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 287 095.00 | 176 204.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 163.00 | 3 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 299 258.00 | 179 231.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 814.00 | -91 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -184 851.00 | -200 414.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 019.00 | 88 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 655.00 | 288 574.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 635.00 | -200 414.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 594 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 959 470.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 959 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 959 470.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 490 097.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 002.00 | 287 095.00 | 490 097.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 203 002.00 | 287 095.00 | 490 097.00 | |
UG ‐ Financières | 287 095.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191 327.00 | 2 191 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 388.00 | 2 270 388.00 | ||