EXCLUSIVE GROUP
Dépôt
| Dénomination | EXCLUSIVE GROUP |
| Siren | 523585560 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39436 |
| Numéro de Gestion | 2010B05654 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 900.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 22 304.00 | |||
CU Autres participations | 28 637 133.00 | 28 637 133.00 | 28 637 133.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 656 033.00 | 16 656 033.00 | 21 974 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 293 167.00 | 45 293 167.00 | 50 955 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 905.00 | |||
BZ Autres créances | 183 749.00 | 183 749.00 | 565 561.00 | |
CF Disponibilités | 125 932.00 | 125 932.00 | 194 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 151 033.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 309 682.00 | 309 682.00 | 922 151.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 602 848.00 | 45 602 848.00 | 51 877 503.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 824 224.00 | 11 824 224.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 664.00 | 188 664.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 946.00 | 20 946.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 982 796.00 | -2 092 480.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789 906.00 | -3 890 316.00 | ||
DK Provisions réglementées | 637 134.00 | 637 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 898 267.00 | 6 688 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 197.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 197.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 612 294.00 | 43 900 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 934.00 | 1 154 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 51 877.00 | ||
EA Autres dettes | 79 352.00 | 79 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 704 582.00 | 45 187 420.00 | ||
ED (V) | 1 714.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 602 848.00 | 51 877 503.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 611 645.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 645.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 719.00 | |||
FQ Autres produits | 151 596.00 | 366.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 596.00 | 5 616 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 564.00 | 4 659 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -106.00 | 18 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | -60.00 | 1 140 283.00 | ||
FZ Charges sociales | -17.00 | 482 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 567.00 | 190 201.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 131 948.00 | 6 491 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 648.00 | -875 066.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 385 843.00 | 1 045 122.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 197.00 | 1 227.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 434.00 | 27 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 404 474.00 | 1 073 504.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 197.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 211 335.00 | 2 621 454.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 661.00 | 53 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 213 995.00 | 2 675 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 809 521.00 | -1 601 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 789 873.00 | -2 477 003.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 637.00 | 6 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 637.00 | 6 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 007 393.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 637.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 670.00 | 1 423 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -1 417 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 708.00 | 6 696 235.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 614.00 | 10 586 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789 906.00 | -3 890 316.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 839 783.00 | 183 750.00 | 16 656 033.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 612 294.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 12 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 352.00 | 79 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 704 582.00 | 92 288.00 | 40 612 294.00 | |