OVELIA
Dépôt
| Dénomination | OVELIA |
| Siren | 523733822 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20746 |
| Numéro de Gestion | 2016B07832 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 697.00 | 47 793.00 | 34 904.00 | 5 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 725.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 132 919.00 | 30 294.00 | 102 625.00 | 87 913.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | 9 990.00 | 9 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 275 606.00 | 78 087.00 | 197 519.00 | 179 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 313.00 | 1 246 313.00 | 1 155 381.00 | |
BZ Autres créances | 1 639 659.00 | 1 170 067.00 | 469 593.00 | 1 082 131.00 |
CF Disponibilités | 2 082.00 | 2 082.00 | 56 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 156 451.00 | 156 451.00 | 56 640.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 044 506.00 | 1 170 067.00 | 1 874 439.00 | 2 350 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 112.00 | 1 248 153.00 | 2 071 958.00 | 2 530 369.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 14 541.00 | 14 541.00 | ||
DH Report à nouveau | -211 387.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 622 197.00 | -211 387.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 651 347.00 | -29 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 417.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216 954.00 | 1 666 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 053.00 | 263 863.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 237 310.00 | 229 452.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 079.00 | |||
EA Autres dettes | 107 380.00 | 142 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 113.00 | 257 633.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 723 306.00 | 2 559 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 958.00 | 2 530 369.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 689 600.00 | 689 600.00 | 744 117.00 | |
FG Production vendue services | 1 134 188.00 | 1 134 188.00 | 736 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 788.00 | 1 823 788.00 | 1 480 918.00 | |
FN Production immobilisée | 45 725.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 366.00 | 196.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 836 155.00 | 1 526 883.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 961.00 | 173 003.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 335 448.00 | 1 160 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 594.00 | 12 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 421 451.00 | 268 164.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 158.00 | 105 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 672.00 | 12 103.00 | ||
GE Autres charges | 76 677.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 286 961.00 | 1 731 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 805.00 | -204 584.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 988.00 | 7 061.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 988.00 | 7 201.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 170 067.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 314.00 | 8 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 190 381.00 | 8 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 171 393.00 | -1 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 622 198.00 | -206 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 751.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751.00 | 5 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -5 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 896.00 | 1 534 084.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 093.00 | 1 745 470.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 622 197.00 | -211 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 487.00 | 7 210.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 869.00 | 33 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 990.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 346.00 | 60 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 919.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 606.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 774.00 | 24 018.00 | 47 793.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 957.00 | 18 337.00 | 30 294.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 731.00 | 42 356.00 | 78 067.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 170 067.00 | 1 170 067.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 067.00 | 1 170 067.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 170 067.00 | 1 170 067.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 170 067.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 246 313.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 374.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 320.00 | |||
VB T. V. A. | 102 653.00 | |||
VP Divers | 11 916.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 416 387.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 510.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 156 451.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 423.00 | 1 625 537.00 | 1 426 817.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 053.00 | 407 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 238.00 | 24 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 597.00 | 81 597.00 | ||
VW T.V.A. | 123 006.00 | 123 006.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 216 954.00 | 2 216 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 380.00 | 107 380.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 685 113.00 | 685 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 723 306.00 | 3 723 306.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 60 039.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 133.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 245.00 | |||
ST Autres comptes | 737 031.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 335 448.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 882.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 594.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 761 303.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 060.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||