D.B. ALLINGES
Dépôt
| Dénomination | D.B. ALLINGES |
| Siren | 523880938 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 4707 |
| Numéro de Gestion | 2010B00438 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 ALLINGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 519.00 | 5 519.00 | ||
AP Constructions | 9 176.00 | 4 049.00 | 5 127.00 | 6 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 029.00 | 330 861.00 | 192 168.00 | 250 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764 923.00 | 773 098.00 | 991 825.00 | 1 178 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 566.00 | 132 566.00 | 132 566.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 435 213.00 | 1 113 527.00 | 1 321 686.00 | 1 567 525.00 |
BT Marchandises | 660 076.00 | 660 076.00 | 690 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 141.00 | 4 978.00 | 472 163.00 | 502 118.00 |
BZ Autres créances | 328 281.00 | 328 281.00 | 180 648.00 | |
CF Disponibilités | 409 969.00 | 409 969.00 | 379 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 380.00 | 14 380.00 | 13 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 889 847.00 | 4 978.00 | 1 884 869.00 | 1 766 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 060.00 | 1 118 504.00 | 3 206 555.00 | 3 333 562.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 33 910.00 | |||
DG Autres réserves | 125 636.00 | |||
DH Report à nouveau | -95 279.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 726.00 | 264 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 336 273.00 | 269 546.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 741.00 | 1 032 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 487.00 | 1 516 129.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 658.00 | 412 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 849.00 | 94 703.00 | ||
EA Autres dettes | 3 814.00 | 7 070.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 870 283.00 | 3 064 016.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 555.00 | 3 333 562.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 185.00 | 2 410 879.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | 2 450.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 445 999.00 | 18 445 999.00 | 18 434 580.00 | |
FG Production vendue services | 545 824.00 | 545 824.00 | 525 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 991 823.00 | 18 991 823.00 | 18 959 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 872.00 | 30 571.00 | ||
FQ Autres produits | 1 839.00 | 2 845.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 026 534.00 | 18 993 305.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 405 996.00 | 15 447 359.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 012.00 | -43 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 569.00 | 121 035.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 367.00 | 2 360.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 365 893.00 | 1 276 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 493.00 | 211 899.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 145 739.00 | 1 084 658.00 | ||
FZ Charges sociales | 360 495.00 | 340 835.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 618.00 | 205 127.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 978.00 | 5 563.00 | ||
GE Autres charges | 2 607.00 | 4 942.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 885 767.00 | 18 657 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 767.00 | 336 094.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 348.00 | 34 876.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 348.00 | 34 876.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 348.00 | -34 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 119 419.00 | 301 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 180.00 | 33 227.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 935.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 180.00 | 57 562.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 604.00 | 57 273.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 413.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 017.00 | 57 744.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 837.00 | -182.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 36 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 081 714.00 | 19 050 866.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 014 988.00 | 18 786 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 726.00 | 264 825.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 665.00 | 42 623.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 309.00 | 24 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 519.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 936.00 | 10 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 566.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 021.00 | 10 192.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 519.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 2 297 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 566.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 001.00 | 2 435 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 519.00 | 5 519.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 978.00 | 256 031.00 | 1 001.00 | 1 108 008.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 497.00 | 256 031.00 | 1 001.00 | 1 113 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 563.00 | 4 978.00 | 5 563.00 | 4 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 563.00 | 4 978.00 | 5 563.00 | 4 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 563.00 | 4 978.00 | 5 563.00 | 4 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 978.00 | 5 563.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 132 566.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 086.00 | |||
UX Autres créances clients | 472 055.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 345.00 | |||
VB T. V. A. | 42 296.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 090.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 380.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 368.00 | 819 802.00 | 132 566.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 879.00 | 388 782.00 | 260 821.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 487.00 | 1 715 487.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 083.00 | 114 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 418.00 | 194 418.00 | ||
VW T.V.A. | 36 221.00 | 36 221.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 937.00 | 63 937.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 849.00 | 88 849.00 | ||
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 814.00 | 3 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 283.00 | 2 608 185.00 | 260 821.00 | 1 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 966.00 | |||