LA FONTAINE DE GAVRAY
Dépôt
| Dénomination | LA FONTAINE DE GAVRAY |
| Siren | 524012622 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5317 |
| Numéro de Gestion | 2011B02697 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44270 MACHECOUL ST MEME |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 518 637.00 | 518 637.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 10 158.00 | 10 158.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 528 796.00 | 528 796.00 | ||
BZ Autres créances | 9 052.00 | 9 052.00 | ||
CF Disponibilités | 7 804.00 | 7 804.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 856.00 | 16 856.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 652.00 | 545 652.00 | ||
CP Parts à moins d’un an | 10 158.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 34 893.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 223.00 | |||
DK Provisions réglementées | 30 850.00 | |||
DL TOTAL (I) | 198 967.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 633.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 653.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 055.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 346 685.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 652.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 114.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 4 560.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 561.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 561.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 85 158.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85 158.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 851.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 851.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 75 307.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 745.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 393.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 393.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 393.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 158.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 223.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 119.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 119.00 | 10 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | 528 796.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323.00 | 528 796.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 850.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 456.00 | 6 393.00 | 30 850.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 456.00 | 6 393.00 | 30 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 393.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 158.00 | 10 158.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 052.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 210.00 | 19 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 633.00 | 67 062.00 | 128 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 055.00 | 6 055.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 653.00 | 143 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 685.00 | 218 114.00 | 128 571.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 285.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 636.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | |||
ST Autres comptes | 174.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 560.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||