Groupe Santiane
Dépôt
| Dénomination | Groupe Santiane |
| Siren | 524248093 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47345 |
| Numéro de Gestion | 2012B11352 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 772.00 | 187 947.00 | 52 826.00 | |
AP Constructions | 12 933.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 270 526.00 | 174 814.00 | 95 712.00 | 331 473.00 |
AX Avances et acomptes | 91 489.00 | 91 489.00 | ||
CU Autres participations | 6 227 970.00 | 39 262.00 | 6 188 707.00 | 6 467 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 260.00 | 73 260.00 | 155 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 904 016.00 | 402 023.00 | 6 501 993.00 | 6 967 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 338.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 95 437.00 | 95 437.00 | 217 604.00 | |
BZ Autres créances | 1 453 409.00 | 1 453 409.00 | 1 901 734.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 781.00 | 261 781.00 | 955 647.00 | |
CF Disponibilités | 620 809.00 | 620 809.00 | 4 814 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 844.00 | 88 844.00 | 192 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 520 280.00 | 2 520 280.00 | 8 089 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 424 296.00 | 402 023.00 | 9 022 273.00 | 15 056 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 350 835.00 | 2 350 835.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 126 502.00 | 10 126 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 579.00 | 47 579.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 901 971.00 | -806 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 886.00 | -4 095 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 266 059.00 | 7 622 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 858.00 | 306 931.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 404.00 | 5 645 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 797.00 | 981 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 274.00 | 137 065.00 | ||
EA Autres dettes | 5 170.00 | 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 516 706.00 | 7 071 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 022 273.00 | 15 056 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 797 901.00 | 797 901.00 | 1 074 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 901.00 | 797 901.00 | 1 074 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 368.00 | |||
FQ Autres produits | 157.00 | 855.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 884 426.00 | 1 075 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 106 613.00 | 1 561 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 424.00 | 60 385.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 306.00 | 184 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 642.00 | 57 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 184 854.00 | 132 076.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 023.00 | |||
GE Autres charges | 22 382.00 | 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 631 221.00 | 2 068 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -746 795.00 | -992 336.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 555.00 | 5 456.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 259.00 | 109 764.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 164 816.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 824.00 | 8 396.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 184 454.00 | 123 616.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 262.00 | 2 164 816.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 209.00 | 29 395.00 | ||
GS Différences négatives de change | 89.00 | 73.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 599 267.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 676 827.00 | 2 194 283.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -492 373.00 | -2 070 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 239 168.00 | -3 063 003.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 418.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 418.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 894.00 | 679 966.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 744.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 498.00 | 362 428.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 136.00 | 1 042 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 718.00 | -1 042 394.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 625.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 298.00 | 1 199 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 184.00 | 5 295 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 886.00 | -4 095 772.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 905.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 057.00 | 237 715.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 752.00 | 112 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 748 176.00 | 67 168.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 375 986.00 | 417 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 772.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 91 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 883.00 | 362 014.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 73 260.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | 1 274 114.00 | 6 301 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 000.00 | 1 648 998.00 | 6 904 016.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057.00 | 189 468.00 | 4 579.00 | 187 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 346.00 | 108 771.00 | 214 304.00 | 174 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 404.00 | 298 239.00 | 218 883.00 | 362 761.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 239 508.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 428.00 | 261 498.00 | 384 418.00 | 239 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 39 262.00 | |||
6T Sur comptes clients | 72 023.00 | 86 368.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039 866.00 | 1 039 866.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 236 839.00 | 39 262.00 | 2 251 183.00 | 39 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 599 267.00 | 300 760.00 | 2 635 601.00 | 278 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 368.00 | |||
UG ‐ Financières | 39 262.00 | 2 164 816.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 261 498.00 | 384 418.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 73 260.00 | |||
UX Autres créances clients | 95 437.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | |||
VB T. V. A. | 138 637.00 | |||
VC Groupe et associés | 981 439.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 844.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 950.00 | 1 637 690.00 | 73 260.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 858.00 | 133 713.00 | 52 145.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 797.00 | 559 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 728.00 | 31 728.00 | ||
VW T.V.A. | 23 769.00 | 23 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 701 375.00 | 1 701 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 170.00 | 5 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 706.00 | 2 464 561.00 | 52 145.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 073.00 | |||