SAS POLYPROD
Dépôt
| Dénomination | SAS POLYPROD |
| Siren | 524565116 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4504 |
| Numéro de Gestion | 2010B00854 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54110 Dombasle-sur-Meurthe |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 072.00 | 89 939.00 | 133.00 | 12 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 2 151.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 594.00 | 231 130.00 | 268 463.00 | 282 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 320.00 | 484 133.00 | 1 055 187.00 | 879 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 699.00 | 176 942.00 | 375 757.00 | 425 032.00 |
AX Avances et acomptes | 27 127.00 | 27 127.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 740.00 | 30 740.00 | 27 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 741 703.00 | 984 296.00 | 1 757 408.00 | 1 626 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 999.00 | 3 000.00 | 814 999.00 | 697 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 499.00 | 195 499.00 | 258 128.00 | |
BT Marchandises | 12 163.00 | 9 918.00 | 2 245.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130 794.00 | 235 330.00 | 2 895 464.00 | 2 525 368.00 |
BZ Autres créances | 632 067.00 | 632 067.00 | 353 986.00 | |
CF Disponibilités | 114 236.00 | 114 236.00 | 16 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 085.00 | 26 085.00 | 29 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 928 843.00 | 248 247.00 | 4 680 596.00 | 3 879 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 547.00 | 1 232 543.00 | 6 438 004.00 | 5 506 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 281 841.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 191 031.00 | 127 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 293.00 | 113 935.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 88 750.00 | 126 670.00 | ||
DL TOTAL (I) | 517 073.00 | 477 700.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 567.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 567.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 068.00 | 955 741.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 390.00 | 345 331.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 721.00 | 2 072 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 883.00 | 292 140.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 330.00 | 250 846.00 | ||
EA Autres dettes | 1 451 971.00 | 1 111 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 862 364.00 | 5 028 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 004.00 | 5 506 170.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 397 098.00 | 4 415 575.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 953.00 | 155 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 151 453.00 | 151 453.00 | 127 900.00 | |
FD Production vendue biens | 8 834 660.00 | 34 547.00 | 8 869 207.00 | 8 948 755.00 |
FG Production vendue services | 350 519.00 | 350 519.00 | 148 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 336 631.00 | 34 547.00 | 9 371 178.00 | 9 224 846.00 |
FM Production stockée | -62 629.00 | -20 081.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 051.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 37 920.00 | 39 141.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 119.00 | 90 316.00 | ||
FQ Autres produits | 238.00 | 1 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 467 878.00 | 9 335 632.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 505.00 | 34 388.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 245.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 496 909.00 | 5 175 376.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 862.00 | -260 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 463 451.00 | 3 075 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 369.00 | 59 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 598 218.00 | 632 634.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 680.00 | 185 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 306 392.00 | 243 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 955.00 | 47 432.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 135.00 | |||
GE Autres charges | 14 186.00 | 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 170 693.00 | 9 194 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 297 186.00 | 141 463.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 109.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 197 492.00 | 52 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 492.00 | 52 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -197 492.00 | -52 594.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 694.00 | 88 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 353.00 | 21 656.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 418.00 | 327 170.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 812.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 771.00 | 363 638.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | 34 562.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 418.00 | 329 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 893.00 | 364 021.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 878.00 | -383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 721.00 | -25 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 679 649.00 | 9 699 379.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 552 357.00 | 9 585 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 293.00 | 113 935.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 329 342.00 | 347 067.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 256.00 | 73 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 072.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 882.00 | 146 077.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 544.00 | 584 021.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 710.00 | 3 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 208.00 | 733 128.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 072.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 215.00 | 501 744.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 418.00 | 2 119 147.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 215.00 | 206 418.00 | 2 741 703.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 779.00 | 12 161.00 | 89 939.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 759.00 | 79 522.00 | 233 281.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 366.00 | 214 709.00 | 661 075.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 904.00 | 306 392.00 | 984 296.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 3 682.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 54 885.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 567.00 | 58 567.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 12 918.00 | 12 918.00 | ||
6T Sur comptes clients | 166 977.00 | 69 216.00 | 863.00 | 235 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 977.00 | 82 133.00 | 863.00 | 248 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 977.00 | 140 700.00 | 863.00 | 306 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 090.00 | 863.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 740.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 281 841.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 848 954.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | |||
VB T. V. A. | 136 042.00 | |||
VP Divers | 353.00 | |||
VC Groupe et associés | 88 688.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 085.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 819 686.00 | 3 507 105.00 | 312 581.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 030.00 | 40 030.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 039.00 | 261 773.00 | 465 266.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 721.00 | 1 890 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 337.00 | 35 337.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 798.00 | 50 798.00 | ||
VW T.V.A. | 193 942.00 | 193 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 806.00 | 13 806.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 330.00 | 184 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 270 490.00 | 1 270 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451 971.00 | 1 451 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 364.00 | 5 397 098.00 | 465 266.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 165.00 | |||