HOLDING OTEV
Dépôt
| Dénomination | HOLDING OTEV |
| Siren | 524587102 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3583 |
| Numéro de Gestion | 2010B00860 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Villeneuve-les-Béziers |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 932 660.00 | 3 932 660.00 | 3 932 660.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 909 758.00 | 1 909 758.00 | 1 909 758.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 018.00 | 77 018.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 919 437.00 | 5 919 437.00 | 5 842 419.00 | |
BZ Autres créances | 350 521.00 | 350 521.00 | 274 751.00 | |
CF Disponibilités | 405 136.00 | 405 136.00 | 530 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 755 657.00 | 755 657.00 | 805 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 675 094.00 | 6 675 094.00 | 6 647 897.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 656.00 | 8 656.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 866.00 | 866.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 334 175.00 | 322 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 938.00 | 1 012 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 869 635.00 | 1 343 697.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 801 052.00 | 5 299 999.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 805 459.00 | 5 304 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 675 094.00 | 6 647 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 006.00 | 7 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | 204.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 213.00 | 7 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 213.00 | -7 229.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 713 135.00 | 1 238 300.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 153 199.00 | 152 780.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 866 334.00 | 1 391 080.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 408 952.00 | 453 917.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 408 952.00 | 453 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 457 381.00 | 937 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 450 168.00 | 929 933.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -75 770.00 | -82 151.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 334.00 | 1 391 080.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 395.00 | 378 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 938.00 | 1 012 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842 419.00 | 77 018.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 842 419.00 | 77 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 919 437.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 018.00 | |||
VC Groupe et associés | 350 521.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 539.00 | 350 521.00 | 77 018.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 801 052.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 459.00 | 4 407.00 | 4 801 052.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||