NGN MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | NGN MEDITERRANEE |
| Siren | 524688207 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 1029 |
| Numéro de Gestion | 2011B01026 |
| Code Activité | 8122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
AH Fonds commercial | 422 200.00 | 422 200.00 | 422 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 919.00 | 12 567.00 | 22 352.00 | 27 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 532.00 | 19 794.00 | 10 738.00 | 11 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 490 051.00 | 33 761.00 | 456 290.00 | 460 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | 1 749.00 | 1 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 773.00 | 22 410.00 | 232 363.00 | 241 673.00 |
BZ Autres créances | 56 867.00 | 56 867.00 | 47 435.00 | |
CF Disponibilités | 27 905.00 | 27 905.00 | 10.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 341 295.00 | 22 410.00 | 318 884.00 | 291 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 345.00 | 56 171.00 | 775 174.00 | 752 382.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 118 258.00 | 90 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 730.00 | 27 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | 202 789.00 | 127 058.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 468.00 | 214 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 257.00 | 13 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 758.00 | 129 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 763.00 | 256 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 572 385.00 | 625 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 174.00 | 752 382.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 385.00 | 480 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 255 979.00 | 1 255 979.00 | 1 321 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 979.00 | 1 255 979.00 | 1 321 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 457.00 | 8 538.00 | ||
FQ Autres produits | 113.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 258 550.00 | 1 330 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 650.00 | 39 715.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17.00 | 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 230 309.00 | 299 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 154.00 | 23 772.00 | ||
FY Salaires et traitements | 700 073.00 | 738 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 152 251.00 | 167 240.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 314.00 | 7 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 079.00 | 8 332.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 8 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 172 828.00 | 1 293 943.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 721.00 | 36 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 549.00 | 12 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 549.00 | 12 932.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 549.00 | -12 932.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 75 173.00 | 23 575.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 6 943.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | 6 943.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 3 246.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 3 246.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | 3 697.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 369.00 | 1 337 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 639.00 | 1 310 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 730.00 | 27 272.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 199.00 | 9 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 342.00 | 6 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 942.00 | 7 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 030.00 | 65 451.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 030.00 | 490 051.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 077.00 | 11 314.00 | 30 030.00 | 32 361.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 477.00 | 11 314.00 | 30 030.00 | 33 761.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 859.00 | |||
UX Autres créances clients | 227 914.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 581.00 | |||
VB T. V. A. | 8 517.00 | |||
VP Divers | 31 451.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 640.00 | 312 640.00 | 72 235.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 468.00 | 72 233.00 | 72 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 758.00 | 140 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 652.00 | 91 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 772.00 | 65 772.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 35 100.00 | 35 100.00 | ||
VW T.V.A. | 64 947.00 | 64 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 292.00 | 10 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 257.00 | 19 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 385.00 | 500 151.00 | 72 235.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 972.00 | |||