ELIOR CONCESSIONS GARES
Dépôt
| Dénomination | ELIOR CONCESSIONS GARES |
| Siren | 524959236 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35136 |
| Numéro de Gestion | 2015B03179 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 355.00 | 13 355.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 579.00 | 57 819.00 | 33 759.00 | 37 077.00 |
AP Constructions | 830 754.00 | 830 754.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 601 291.00 | 10 813 375.00 | 5 787 916.00 | 5 996 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 770 302.00 | 22 252 217.00 | 11 518 085.00 | 12 032 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 173 995.00 | 3 173 995.00 | 532 734.00 | |
CU Autres participations | 27 614 985.00 | 100 000.00 | 27 514 985.00 | 14 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310 315.00 | 4 310 315.00 | 3 508 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 406 577.00 | 34 067 521.00 | 52 339 056.00 | 22 122 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994 210.00 | 994 210.00 | 839 016.00 | |
BT Marchandises | 91 528.00 | 91 528.00 | 80 920.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 771.00 | 18 596.00 | 530 175.00 | 438 844.00 |
BZ Autres créances | 8 855 483.00 | 8 855 483.00 | 12 019 497.00 | |
CF Disponibilités | 2 403 027.00 | 2 403 027.00 | 2 290 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 328 196.00 | 5 328 196.00 | 4 611 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 221 216.00 | 18 596.00 | 18 202 620.00 | 20 280 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 627 794.00 | 34 086 117.00 | 70 541 676.00 | 42 402 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 129 246.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 831 112.00 | 2 831 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 115 974.00 | 8 115 974.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 571.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 800 970.00 | -9 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465 735.00 | 4 001 094.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 770.00 | 13 360.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 419 134.00 | 14 951 877.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 770 438.00 | 2 445 521.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 770 438.00 | 2 445 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 515.00 | 353 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 813 355.00 | 44 422.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | 1 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 509 998.00 | 13 580 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 572 383.00 | 10 257 215.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763 471.00 | 711 382.00 | ||
EA Autres dettes | 57 335.00 | 56 277.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 403.00 | 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 352 103.00 | 25 005 323.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 541 676.00 | 42 402 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 252 288.00 | 24 876 542.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 633 515.00 | 353 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 493 809.00 | 5 493 809.00 | 4 071 871.00 | |
FG Production vendue services | 113 007 146.00 | 113 007 146.00 | 114 331 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 500 956.00 | 118 500 956.00 | 118 403 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 100 213.00 | 29 888.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 913 641.00 | 2 739 347.00 | ||
FQ Autres produits | 757 273.00 | 128 827.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 121 272 083.00 | 121 301 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 233 066.00 | 1 678 554.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 608.00 | -10 077.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 778 317.00 | 31 566 610.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -155 194.00 | -8 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 448 352.00 | 16 484 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302 017.00 | 2 538 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 319 135.00 | 27 071 959.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 605 457.00 | 9 671 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 019 118.00 | 3 914 505.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 719 373.00 | 1 038 139.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 730.00 | 2 892.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 171 345.00 | 102 665.00 | ||
GE Autres charges | 23 493 590.00 | 23 164 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 117 940 702.00 | 117 215 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 331 380.00 | 4 086 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 780.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 733 476.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 482.00 | 1 255.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 482.00 | 735 512.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 054.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 714.00 | 345 151.00 | ||
GS Différences négatives de change | 759.00 | 1 504.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 473.00 | 347 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128 991.00 | 387 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 202 389.00 | 4 473 817.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 951.00 | 159 572.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 013.00 | 744 039.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 686 744.00 | 1 771 849.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909 709.00 | 2 675 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938 396.00 | 1 156 574.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 795.00 | 855 156.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 676.00 | 1 548 902.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686 868.00 | 3 560 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 841.00 | -885 172.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 214.00 | 329 245.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080 719.00 | -741 694.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 183 275.00 | 124 712 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 717 540.00 | 120 711 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 465 735.00 | 4 001 094.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 902 002.00 | 1 142 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 355.00 | 13 355.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 188.00 | 11 783.00 | 55 971.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 558 694.00 | 4 296 625.00 | 1 145 650.00 | 31 709 669.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 616 237.00 | 4 308 408.00 | 1 145 650.00 | 31 778 995.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 250 577.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 519 861.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 445 521.00 | 506 136.00 | 1 181 219.00 | 1 770 438.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 2 974 788.00 | 724 121.00 | 1 512 232.00 | 2 186 677.00 |
060 Stock marchandises | 1 000 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 798.00 | 16 730.00 | 4 932.00 | 18 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 081 586.00 | 742 699.00 | 1 517 164.00 | 2 307 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 527 107.00 | 1 248 835.00 | 2 698 383.00 | 4 077 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 907 448.00 | 1 011 639.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 341 387.00 | 1 686 744.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 310 315.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | |||
UX Autres créances clients | 548 168.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 24 860.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 575 402.00 | |||
VB T. V. A. | 2 453 811.00 | |||
VC Groupe et associés | 607 160.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 903.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 328 196.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 042 765.00 | 13 603 204.00 | 5 439 561.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 515.00 | 633 515.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 437.00 | 29 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 303 852.00 | 13 303 852.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 820 450.00 | 6 820 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525 051.00 | 2 425 186.00 | 99 865.00 | |
VW T.V.A. | 14 572.00 | 14 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212 308.00 | 1 212 308.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 763 471.00 | 1 763 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 990 114.00 | 23 990 114.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 335.00 | 57 335.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 403.00 | 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 350 512.00 | 50 250 647.00 | 99 865.00 | |