ALTAPURA
Dépôt
| Dénomination | ALTAPURA |
| Siren | 525362141 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 6243 |
| Numéro de Gestion | 2011B00529 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73440 LES BELLEVILLE |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 565.00 | 86 565.00 | 4 255.00 | |
AP Constructions | 4 183 420.00 | 2 055 364.00 | 2 128 056.00 | 2 527 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 346.00 | 654 105.00 | 132 241.00 | 248 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074 891.00 | 1 470 084.00 | 604 807.00 | 825 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 131 222.00 | 4 266 118.00 | 2 865 104.00 | 3 606 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 299.00 | 3 299.00 | 1 338.00 | |
BT Marchandises | 69 079.00 | 69 079.00 | 52 498.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 164.00 | 54 164.00 | 66 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 554.00 | 102 554.00 | 25 717.00 | |
BZ Autres créances | 175 666.00 | 175 666.00 | 266 586.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 305 713.00 | 305 713.00 | 184 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 312 436.00 | 312 436.00 | 321 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 322 911.00 | 1 322 911.00 | 917 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 133.00 | 4 266 118.00 | 4 188 015.00 | 4 529 754.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 028 777.00 | -1 988 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 508.00 | -40 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 599 270.00 | -2 018 777.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 707.00 | 4 672 788.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280 807.00 | 1 491 504.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 127.00 | 337 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 643.00 | 41 518.00 | ||
EA Autres dettes | 5 193.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 787 284.00 | 6 548 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 015.00 | 4 529 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 070.00 | 2 555 677.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 239.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 409 359.00 | 7 409 359.00 | 6 805 878.00 | |
FG Production vendue services | 183 135.00 | 183 135.00 | 172 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 592 494.00 | 7 592 494.00 | 6 978 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 234.00 | 58 505.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 618 761.00 | 7 037 480.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 826 740.00 | 820 168.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 581.00 | 16 349.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 889.00 | 13 276.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 962.00 | -988.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 625 406.00 | 3 639 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 223 387.00 | 226 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 234 709.00 | 1 125 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 431 392.00 | 351 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 776 626.00 | 802 203.00 | ||
GE Autres charges | 18 027.00 | 23 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 127 634.00 | 7 017 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 491 127.00 | 20 074.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 911.00 | |||
GN Différences positives de change | 141.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 152.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 184 818.00 | 214 940.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 184 882.00 | 214 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -183 731.00 | -214 940.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 307 396.00 | -194 866.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 782.00 | 181 469.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | 4 925.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 332.00 | 186 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 670.00 | 26 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | 4 925.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 220.00 | 31 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 111.00 | 154 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 753 244.00 | 7 223 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 737.00 | 7 264 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 508.00 | -40 196.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 234.00 | 58 505.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 010.00 | 20 264.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 565.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 009 815.00 | 34 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 096 381.00 | 37 391.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 044 657.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | 7 131 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 310.00 | 4 255.00 | 86 565.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 183.00 | 772 370.00 | 4 179 553.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 493.00 | 776 626.00 | 4 266 118.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 102 554.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 920.00 | |||
VB T. V. A. | 60 398.00 | |||
VP Divers | 49 922.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 312 436.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 656.00 | 590 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011 707.00 | 690 492.00 | 2 903 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 127.00 | 431 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 432.00 | 49 432.00 | ||
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506 477.00 | 1 185 262.00 | 2 903 078.00 | 418 137.00 |