LES THERMES DE SAUJON
Dépôt
| Dénomination | LES THERMES DE SAUJON |
| Siren | 525780193 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 2049 |
| Numéro de Gestion | 1957B00019 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17600 Saujon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 498.00 | 46 424.00 | 9 074.00 | 4 174.00 |
AN Terrains | 399 987.00 | 399 987.00 | 399 987.00 | |
AP Constructions | 5 442 968.00 | 2 267 467.00 | 3 175 501.00 | 3 263 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 353.00 | 629 668.00 | 275 685.00 | 314 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 137 515.00 | 3 707 190.00 | 2 430 326.00 | 1 360 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 715.00 | 16 715.00 | 624 584.00 | |
AX Avances et acomptes | 95 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | 68.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 292 500.00 | 6 650 748.00 | 6 641 753.00 | 6 397 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 581.00 | 21 581.00 | 19 977.00 | |
BT Marchandises | 31 506.00 | 31 506.00 | 33 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 232 603.00 | 232 603.00 | 213 512.00 | |
BZ Autres créances | 757 777.00 | 757 777.00 | 602 026.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 277.00 | 1 008 277.00 | 997 597.00 | |
CF Disponibilités | 643 179.00 | 643 179.00 | 730 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 556.00 | 17 556.00 | 31 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 712 480.00 | 2 712 480.00 | 2 628 300.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 004 980.00 | 6 650 748.00 | 9 354 233.00 | 9 025 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 213 000.00 | 2 213 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 651.00 | 68 603.00 | ||
DG Autres réserves | 5 009 377.00 | 4 697 474.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 299.00 | 553 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 963 327.00 | 7 532 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 923.00 | 841 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 600.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 288.00 | 53 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 430.00 | 301 919.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 972.00 | 251 667.00 | ||
EA Autres dettes | 36 293.00 | 29 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 390 906.00 | 1 493 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 233.00 | 9 025 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 202 711.00 | 202 711.00 | 240 915.00 | |
FG Production vendue services | 4 463 265.00 | 4 463 265.00 | 4 243 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 665 975.00 | 4 665 975.00 | 4 484 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 399.00 | 7 990.00 | ||
FQ Autres produits | 27 234.00 | 17 643.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 705 608.00 | 4 510 125.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 753.00 | 203 433.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 754.00 | 4 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371.00 | 497.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 604.00 | -3 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 990 330.00 | 1 938 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 107.00 | 115 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 968 769.00 | 916 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 666.00 | 305 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 708 515.00 | 639 909.00 | ||
GE Autres charges | 75 790.00 | 71 663.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 339 450.00 | 4 192 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 366 158.00 | 317 575.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 257 229.00 | 178 289.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 217 500.00 | 198 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 744.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 474 729.00 | 395 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 656.00 | 6 626.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 656.00 | 6 626.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 461 073.00 | 388 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 827 231.00 | 706 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 935.00 | 212.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 935.00 | 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 935.00 | 212.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 324.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 192 543.00 | 153 574.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 272.00 | 4 905 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 973.00 | 4 352 750.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 299.00 | 553 120.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 011.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 976 292.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 640.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 355 943.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 902 539.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 292 500.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 165.00 | 5 258.00 | 46 424.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917 752.00 | 703 256.00 | 16 684.00 | 6 604 324.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958 917.00 | 708 514.00 | 16 684.00 | 6 650 748.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | |||
UX Autres créances clients | 231 215.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 273.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | |||
VB T. V. A. | 29 119.00 | |||
VC Groupe et associés | 520 178.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 359.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 556.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 157.00 | 1 007 937.00 | 220.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 430.00 | 297 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 473.00 | 14 473.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 293.00 | 36 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 618.00 | 761 815.00 | 371 136.00 | 236 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 169.00 | |||