CABARO
Dépôt
| Dénomination | CABARO |
| Siren | 526120191 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2570 |
| Numéro de Gestion | 1961B00019 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 175.00 | 38 175.00 | ||
AH Fonds commercial | 114 418.00 | 114 418.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 433.00 | 123 839.00 | 594.00 | 3 370.00 |
AN Terrains | 321 974.00 | 228 737.00 | 93 237.00 | 95 271.00 |
AP Constructions | 1 441 485.00 | 1 088 364.00 | 353 121.00 | 426 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 101.00 | 340 609.00 | 186 492.00 | 206 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 954 077.00 | 8 193 032.00 | 7 761 045.00 | 8 159 792.00 |
CU Autres participations | 2 416 747.00 | 2 416 747.00 | 2 416 747.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 195.00 | 20 195.00 | 20 195.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 958 636.00 | 10 127 174.00 | 10 831 463.00 | 11 327 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 121.00 | 14 243.00 | 339 878.00 | 307 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 294.00 | 38 294.00 | 66 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685 528.00 | 2 284.00 | 2 683 245.00 | 3 705 716.00 |
BZ Autres créances | 1 407 700.00 | 1 407 700.00 | 1 441 833.00 | |
CF Disponibilités | 18 986.00 | 18 986.00 | 35 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 020.00 | 44 020.00 | 28 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 548 649.00 | 16 527.00 | 4 532 122.00 | 5 585 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 507 285.00 | 10 143 700.00 | 15 363 585.00 | 16 913 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 902.00 | 81 902.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DH Report à nouveau | 458 102.00 | 958 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 740 127.00 | 2 143 466.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 458 140.00 | 1 783 614.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 595 289.00 | 4 265 471.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 668 951.00 | 9 568 480.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 368 133.00 | 486 867.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 368 133.00 | 486 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 985.00 | 117 195.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 135.00 | 33 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 619.00 | 2 574 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 397.00 | 3 001 867.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 522.00 | 10 242.00 | ||
EA Autres dettes | 2 202 844.00 | 1 117 978.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 326 501.00 | 6 858 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 363 585.00 | 16 913 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 271 784.00 | 6 756 098.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 597.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 764 545.00 | 16 764 545.00 | 17 422 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 764 545.00 | 16 764 545.00 | 17 422 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 157 344.00 | 6 528 526.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 689 980.00 | 748 300.00 | ||
FQ Autres produits | 1 296 372.00 | 957 662.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 908 241.00 | 25 657 088.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 926 509.00 | 2 283 877.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -46 725.00 | 13 020.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 781 463.00 | 7 167 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 666 746.00 | 837 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 223 063.00 | 8 692 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 952 764.00 | 3 546 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 258 957.00 | 1 256 057.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 714.00 | 493.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 991.00 | 46 743.00 | ||
GE Autres charges | 128 402.00 | 302 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 949 883.00 | 24 146 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 958 358.00 | 1 510 245.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 390.00 | 62 052.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 441 796.00 | 516 990.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -74.00 | 673.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 441 722.00 | 517 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 158.00 | 25 333.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 158.00 | 25 333.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 426 564.00 | 492 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 416 312.00 | 2 064 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 732.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 927.00 | 1 390 708.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 627.00 | 303 144.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 357 286.00 | 1 693 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 735.00 | 588.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 637.00 | 688 213.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606 445.00 | 698 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 818.00 | 1 387 428.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651 468.00 | 306 424.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 852.00 | 191 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 108 801.00 | 36 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 738 639.00 | 27 930 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 998 512.00 | 25 787 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 740 127.00 | 2 143 466.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 026.00 | 5 979.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 348 841.00 | 844 615.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436 974.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 062 841.00 | 850 594.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 979.00 | 277 026.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 948 820.00 | 18 244 636.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 436 974.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 954 799.00 | 20 958 636.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 656.00 | 4 399.00 | 1 623.00 | 276 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 461 262.00 | 1 254 558.00 | 865 079.00 | 9 850 741.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734 918.00 | 1 258 957.00 | 866 701.00 | 10 127 174.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 595 289.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 265 471.00 | 606 445.00 | 276 627.00 | 4 595 289.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 368 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 867.00 | 41 991.00 | 160 725.00 | 368 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 243.00 | 14 243.00 | ||
6T Sur comptes clients | 662.00 | 2 470.00 | 849.00 | 2 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662.00 | 16 714.00 | 849.00 | 16 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 753 000.00 | 665 150.00 | 438 201.00 | 4 979 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 705.00 | 161 574.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 606 445.00 | 276 627.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 195.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 439.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 681 089.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 027.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 552.00 | |||
VB T. V. A. | 344 725.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 962.00 | |||
VP Divers | 346 307.00 | |||
VC Groupe et associés | 422 980.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 099.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 020.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 443.00 | 4 123 552.00 | 33 890.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 985.00 | 31 269.00 | 54 717.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 619.00 | 1 673 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 942 190.00 | 942 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 912.00 | 824 912.00 | ||
VW T.V.A. | 182 209.00 | 182 209.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 085.00 | 344 085.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 522.00 | 39 522.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 769 052.00 | 1 769 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 926.00 | 464 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 501.00 | 6 271 784.00 | 54 717.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | |||