CLINIQUE RICHELIEU
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE RICHELIEU |
| Siren | 526780093 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 1218 |
| Numéro de Gestion | 1967B00009 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17100 Saintes |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 259.00 | 200 364.00 | 8 894.00 | 24 043.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 99 091.00 | ||
AP Constructions | 2 543 191.00 | 1 712 686.00 | 830 504.00 | 893 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799 563.00 | 2 134 669.00 | 664 894.00 | 535 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 625.00 | 389 388.00 | 119 236.00 | 133 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 360.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 119 064.00 | 119 064.00 | 119 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 278 796.00 | 4 536 201.00 | 1 742 595.00 | 1 734 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 585.00 | 236 585.00 | 227 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 476.00 | 3 579.00 | 211 896.00 | 379 768.00 |
BZ Autres créances | 275 819.00 | 275 819.00 | 265 630.00 | |
CF Disponibilités | 80 910.00 | 80 910.00 | 79 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 878 724.00 | 878 724.00 | 1 006 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 687 517.00 | 3 579.00 | 1 683 937.00 | 1 959 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 313.00 | 4 539 780.00 | 3 426 533.00 | 3 693 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
DG Autres réserves | 176 713.00 | 121 850.00 | ||
DH Report à nouveau | 90 393.00 | 90 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 924.00 | 174 862.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 794.00 | 4 725.00 | ||
DK Provisions réglementées | 406 455.00 | 476 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 884 379.00 | 933 947.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 335.00 | 412 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 422.00 | 862 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 914.00 | 638 947.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 525 477.00 | 590 162.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 281.00 | 98 777.00 | ||
EA Autres dettes | 72 721.00 | 107 215.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 512 153.00 | 2 709 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 533.00 | 3 693 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 149 134.00 | 7 169 969.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 149 134.00 | 7 169 969.00 | ||
FN Production immobilisée | 192.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 9 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 853.00 | 12 021.00 | ||
FQ Autres produits | 13 247.00 | 7 698.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 568.00 | 7 189 881.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 246.00 | 20 411.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 276 801.00 | 1 284 195.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 397.00 | 14 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 183 371.00 | 2 135 338.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 464 696.00 | 471 664.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 086 036.00 | 2 034 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 767 964.00 | 718 074.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 485.00 | 338 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 579.00 | 5 784.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | |||
GE Autres charges | 14 478.00 | 14 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 157 263.00 | 7 071 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 305.00 | 117 946.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 249.00 | 10 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 249.00 | 10 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 249.00 | -10 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 056.00 | 107 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 391.00 | 35 825.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 485.00 | 18 111.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 283.00 | 103 115.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 160.00 | 157 052.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 1 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 980.00 | 431.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 722.00 | 30 395.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 292.00 | 32 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 868.00 | 124 579.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 933.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 166.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 729.00 | 7 346 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 201 804.00 | 7 172 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 924.00 | 174 862.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 258.00 | 3 699.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776 394.00 | 400 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 656.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215 308.00 | 403 806.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 606.00 | 308 351.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 360.00 | 295 761.00 | 5 851 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | 119 065.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 360.00 | 310 958.00 | 6 278 797.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 123.00 | 18 848.00 | 14 606.00 | 200 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185 889.00 | 339 637.00 | 288 781.00 | 4 236 745.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382 012.00 | 358 485.00 | 303 387.00 | 4 437 110.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 406 455.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 476 017.00 | 22 722.00 | 92 284.00 | 406 455.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 99 092.00 | 99 092.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 784.00 | 3 579.00 | 5 784.00 | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 893.00 | 26 301.00 | 118 068.00 | 539 126.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 119 065.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | |||
UX Autres créances clients | 211 897.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 49.00 | |||
VP Divers | 53 448.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 123.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 878 725.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 086.00 | 706 408.00 | 782 678.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 336.00 | 106 539.00 | 286 552.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 914.00 | 675 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 605.00 | 164 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 016.00 | 276 016.00 | ||
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 760.00 | 79 760.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 813 422.00 | 813 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 722.00 | 72 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 154.00 | 2 202 357.00 | 286 552.00 | 23 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 605.00 | |||