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CAUFFRIDIS

Dépôt

DénominationCAUFFRIDIS
Siren526820493
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6001
Numéro de dépôt2022
Numéro de Gestion1968B00049
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60290 CAUFFRY
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 301 840.00 109 538.00 192 302.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 43 211.00 35 941.00 7 270.00
AN Terrains 15 932.00 6 210.00 9 721.00
AP Constructions 73 618.00 73 618.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 030 198.00 693 444.00 336 754.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 639 671.00 674 235.00 965 436.00
AV Immobilisations en cours 16 777.00 16 777.00
CU Autres participations 2 000.00 2 000.00
BB Créances rattachées à des participations 756 804.00 756 804.00
BD Autres titres immobilisés 774 459.00 774 459.00
BH Autres immobilisations financières 125 008.00 125 008.00
BJ TOTAL (I) 4 779 518.00 1 594 986.00 3 184 532.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 674.00 15 674.00
BT Marchandises 4 590 164.00 4 590 164.00
BX Clients et comptes rattachés 255 464.00 130 032.00 125 433.00
BZ Autres créances 2 872 797.00 2 872 797.00
CF Disponibilités 1 273 761.00 1 273 761.00
CH Charges constatées d’avance 76 631.00 76 631.00
CJ TOTAL (II) 9 084 491.00 130 032.00 8 954 459.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 864 009.00 1 725 018.00 12 138 991.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 227 500.00
DD Réserve légale (1) 22 750.00
DF Réserves réglementées (1) 1 174.00
DG Autres réserves 2 726 588.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 897 110.00
DL TOTAL (I) 3 875 121.00
DP Provisions pour risques 56 667.00
DR TOTAL (IV) 56 667.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 164 546.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 162 496.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 16 346.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 326 698.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 326 480.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 53 309.00
EA Autres dettes 157 328.00
EC TOTAL (IV) 8 207 203.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 138 991.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 912 962.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 514 900.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 41 166 903.00 41 166 903.00
FD Production vendue biens 2 657 366.00 2 657 366.00
FG Production vendue services 877 232.00 877 232.00
FJ Chiffres d’affaires nets 44 701 501.00 44 701 501.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 125 550.00
FQ Autres produits 10 043.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 44 837 093.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 35 523 569.00
FT Variation de stock (marchandises) -490 077.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 83 912.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 625.00
FW Autres achats et charges externes 4 008 777.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 594 231.00
FY Salaires et traitements 3 151 050.00
FZ Charges sociales 959 005.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 351 225.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33 861.00
GE Autres charges 17 655.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 44 231 583.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 605 510.00
GJ Produits financiers de participations 1 015.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5 383.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 905.00
GP Total des produits financiers (V) 7 303.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 580.00
GU Total des charges financières (VI) 43 580.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -36 277.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 569 233.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 125 504.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 536 928.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 120 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 782 431.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 87 131.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 123 396.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 35 080.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 245 607.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 536 825.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 48 175.00
HK Impôts sur les bénéfices 160 772.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 45 626 827.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 44 729 717.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 897 110.00
A1 ACTIF ‐ Placements 107 350.00
A4 Titres mis en équivalence 2 243.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 301 840.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 922.00 7 290.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 652 517.00 131 610.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 792 855.00 119 265.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 783 135.00 258 165.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 301 840.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 43 212.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 932.00 2 776 195.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 253 850.00 1 658 270.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 261 782.00 4 779 518.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 50 333.00 59 206.00 109 538.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34 958.00 983.00 35 941.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 159 401.00 291 037.00 2 932.00 1 447 507.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 244 692.00 351 226.00 2 932.00 1 592 986.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 56 667.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 21 587.00 35 080.00 56 667.00
9U sur immobilisations – titres de participation 2 000.00
6T Sur comptes clients 114 370.00 33 861.00 18 199.00 130 032.00
6X Autres provisions pour dépréciation 120 000.00 120 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 236 370.00 33 861.00 138 199.00 132 032.00
7C TOTAL GENERAL 257 957.00 68 941.00 138 199.00 188 698.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 33 861.00 18 199.00
UJ ‐ Exceptionnelles 35 080.00 120 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 756 804.00 756 804.00
UT Autres immobilisations financières 125 008.00
VA Clients douteux ou litigieux 128 972.00
UX Autres créances clients 126 492.00
UY Personnel et comptes rattachés 6 816.00
VB T. V. A. 517 611.00
VC Groupe et associés 1 259 040.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 089 330.00
VS Charges constatées d’avance 76 631.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 086 703.00 3 961 698.00 125 008.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 514 900.00 1 514 300.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 649 646.00 355 405.00 1 146.00
8A Emprunts et dettes financières divers 13 038.00 13 035.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 326 698.00 3 326 698.00
8C Personnel et comptes rattachés 430 738.00 430 738.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 764 590.00 764 590.00
VW T.V.A. 102 671.00 102 671.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 481.00 28 481.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 53 309.00 53 309.00
VI Groupe et associés 149 458.00 149 458.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 190 858.00 6 896 616.00 1 146 656.00 147 586.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 358 411.00