CAUFFRIDIS
Dépôt
Dénomination | CAUFFRIDIS |
Siren | 526820493 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 6001 |
Numéro de dépôt | 2022 |
Numéro de Gestion | 1968B00049 |
Code Activité | 4711F |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 28/07/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 60290 CAUFFRY |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 301 840.00 | 109 538.00 | 192 302.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 211.00 | 35 941.00 | 7 270.00 | |
AN Terrains | 15 932.00 | 6 210.00 | 9 721.00 | |
AP Constructions | 73 618.00 | 73 618.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 198.00 | 693 444.00 | 336 754.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 671.00 | 674 235.00 | 965 436.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 777.00 | 16 777.00 | ||
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 756 804.00 | 756 804.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 774 459.00 | 774 459.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 125 008.00 | 125 008.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 779 518.00 | 1 594 986.00 | 3 184 532.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 674.00 | 15 674.00 | ||
BT Marchandises | 4 590 164.00 | 4 590 164.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 255 464.00 | 130 032.00 | 125 433.00 | |
BZ Autres créances | 2 872 797.00 | 2 872 797.00 | ||
CF Disponibilités | 1 273 761.00 | 1 273 761.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 76 631.00 | 76 631.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 084 491.00 | 130 032.00 | 8 954 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 864 009.00 | 1 725 018.00 | 12 138 991.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 174.00 | |||
DG Autres réserves | 2 726 588.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 110.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 875 121.00 | |||
DP Provisions pour risques | 56 667.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 56 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164 546.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 496.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 346.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 698.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 480.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 309.00 | |||
EA Autres dettes | 157 328.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 207 203.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 991.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 912 962.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 514 900.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 166 903.00 | 41 166 903.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 657 366.00 | 2 657 366.00 | ||
FG Production vendue services | 877 232.00 | 877 232.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 701 501.00 | 44 701 501.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 550.00 | |||
FQ Autres produits | 10 043.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 837 093.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 523 569.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -490 077.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 83 912.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 625.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 008 777.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 594 231.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 151 050.00 | |||
FZ Charges sociales | 959 005.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 351 225.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 861.00 | |||
GE Autres charges | 17 655.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 231 583.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 605 510.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 015.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 383.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 905.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 303.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 580.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 43 580.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 277.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 569 233.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 504.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 536 928.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782 431.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 131.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 396.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 607.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 536 825.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 175.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 772.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 626 827.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 729 717.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 110.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 350.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 243.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 840.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 922.00 | 7 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 517.00 | 131 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 855.00 | 119 265.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 783 135.00 | 258 165.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 840.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 212.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932.00 | 2 776 195.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 850.00 | 1 658 270.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 782.00 | 4 779 518.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 333.00 | 59 206.00 | 109 538.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 958.00 | 983.00 | 35 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 401.00 | 291 037.00 | 2 932.00 | 1 447 507.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 692.00 | 351 226.00 | 2 932.00 | 1 592 986.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 56 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 587.00 | 35 080.00 | 56 667.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 114 370.00 | 33 861.00 | 18 199.00 | 130 032.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 370.00 | 33 861.00 | 138 199.00 | 132 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 957.00 | 68 941.00 | 138 199.00 | 188 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 861.00 | 18 199.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 080.00 | 120 000.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 756 804.00 | 756 804.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 125 008.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 972.00 | |||
UX Autres créances clients | 126 492.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | |||
VB T. V. A. | 517 611.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 259 040.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089 330.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 76 631.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 086 703.00 | 3 961 698.00 | 125 008.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 514 900.00 | 1 514 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 649 646.00 | 355 405.00 | 1 146.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 038.00 | 13 035.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 698.00 | 3 326 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 738.00 | 430 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 590.00 | 764 590.00 | ||
VW T.V.A. | 102 671.00 | 102 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 481.00 | 28 481.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 309.00 | 53 309.00 | ||
VI Groupe et associés | 149 458.00 | 149 458.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 190 858.00 | 6 896 616.00 | 1 146 656.00 | 147 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 411.00 |