French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

CLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE

Dépôt

DénominationCLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE
Siren526920293
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6001
Numéro de dépôt2511
Numéro de Gestion1969B00029
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60000 BEAUVAIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 215 776.00 181 657.00 34 119.00 9 473.00
AH Fonds commercial 526 559.00 526 559.00 526 559.00
AN Terrains 468 301.00 468 301.00 550 000.00
AP Constructions 11 904 158.00 8 174 326.00 3 729 831.00 4 348 272.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 706 446.00 2 043 098.00 663 348.00 774 446.00
AT Autres immobilisations corporelles 850 669.00 642 591.00 208 078.00 167 297.00
AV Immobilisations en cours 551 716.00 551 716.00 77 940.00
CU Autres participations 10 980.00 10 980.00 990.00
BF Prêts 92 694.00 92 694.00 92 694.00
BH Autres immobilisations financières 150.00 150.00 150.00
BJ TOTAL (I) 17 327 449.00 11 041 672.00 6 285 777.00 6 547 822.00
BL Matières premières, approvisionnements 426 804.00 426 804.00 391 716.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 911.00
BX Clients et comptes rattachés 911 225.00 20 692.00 890 533.00 652 021.00
BZ Autres créances 1 438 140.00 1 438 140.00 2 007 080.00
CF Disponibilités 1 889 225.00 1 889 225.00 673 870.00
CH Charges constatées d’avance 178 485.00 178 485.00 126 921.00
CJ TOTAL (II) 4 843 880.00 20 692.00 4 823 188.00 3 854 518.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 171 328.00 11 062 364.00 11 108 964.00 10 402 340.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 230 400.00 230 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 15 047.00 15 047.00
DC Ecarts de réévaluation 4 050 000.00 4 050 000.00
DD Réserve légale (1) 23 040.00 23 040.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 415 727.00 2 763 880.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 397 653.00 403 863.00
DL TOTAL (I) 6 131 867.00 7 486 230.00
DQ Provisions pour charges 60 635.00 167 489.00
DR TOTAL (IV) 60 635.00 167 489.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 118 124.00 569.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 409 190.00 360 984.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 50.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 917 344.00 836 425.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 164 526.00 969 255.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 236 269.00 240 914.00
EA Autres dettes 60 469.00 340 475.00
EB Produits constatés d’avance (2) 10 490.00
EC TOTAL (IV) 4 916 462.00 2 748 622.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 108 964.00 10 402 340.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 10 533 891.00 10 533 891.00 10 297 994.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 533 891.00 10 533 891.00 10 297 994.00
FN Production immobilisée 2 837.00
FO Subventions d’exploitation 51 670.00 47 222.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 62 717.00 212 375.00
FQ Autres produits 30 613.00 25 994.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 681 728.00 10 583 585.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 136 922.00 1 973 771.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -35 089.00 -44 121.00
FW Autres achats et charges externes 1 948 157.00 1 976 886.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 664 069.00 619 988.00
FY Salaires et traitements 3 279 196.00 3 151 226.00
FZ Charges sociales 1 209 676.00 1 071 010.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 249 625.00 1 166 131.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 692.00 3 076.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 167 489.00
GE Autres charges 28 252.00 38 854.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 501 499.00 10 124 310.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 180 229.00 459 275.00
GJ Produits financiers de participations 1 070.00 2 348.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 32 933.00 16 274.00
GP Total des produits financiers (V) 34 002.00 18 622.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 893.00 9 473.00
GU Total des charges financières (VI) 11 893.00 9 473.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 22 110.00 9 149.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 202 339.00 468 424.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 261 126.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 223 020.00 60 417.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 106 854.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 591 000.00 60 417.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 112 000.00 47 003.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 90 727.00 18 800.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 202 727.00 65 803.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 388 272.00 -5 386.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 48 763.00
HK Impôts sur les bénéfices 144 195.00 59 174.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 306 730.00 10 662 623.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 909 077.00 10 258 760.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 397 653.00 403 863.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 60 843.00 50 875.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 673 844.00 68 491.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 633 315.00 1 024 842.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 93 834.00 9 990.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 400 992.00 1 103 323.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 742 335.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 016.00 151 851.00 16 481 290.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 103 824.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 016.00 151 851.00 17 327 449.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 137 812.00 43 845.00 181 657.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 715 359.00 1 205 780.00 61 123.00 10 860 016.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 853 171.00 1 249 625.00 61 123.00 11 041 672.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 60 635.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 167 489.00 106 854.00 60 635.00
6T Sur comptes clients 3 076.00 20 692.00 3 076.00 20 692.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 076.00 20 692.00 3 076.00 20 692.00
7C TOTAL GENERAL 170 565.00 20 692.00 109 929.00 81 327.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 692.00 3 076.00
UG ‐ Financières 106 854.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 92 694.00
UT Autres immobilisations financières 150.00
VA Clients douteux ou litigieux 20 988.00
UX Autres créances clients 890 237.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 14 587.00
VB T. V. A. 1 443.00
VC Groupe et associés 1 250 911.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 171 199.00
VS Charges constatées d’avance 178 485.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 620 695.00 2 527 851.00 92 844.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 531.00 531.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 117 593.00 7 589.00 1 110 004.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 409 190.00 1 409 190.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 917 344.00 917 344.00
8C Personnel et comptes rattachés 465 756.00 465 756.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 522 186.00 522 186.00
VW T.V.A. 56 653.00 56 653.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 119 931.00 119 931.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 236 269.00 236 269.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60 469.00 60 469.00
8L Produits constatés d’avance 10 490.00 10 490.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 916 412.00 3 806 408.00 1 110 004.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 210 004.00