CLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE |
| Siren | 526920293 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2511 |
| Numéro de Gestion | 1969B00029 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 776.00 | 181 657.00 | 34 119.00 | 9 473.00 |
AH Fonds commercial | 526 559.00 | 526 559.00 | 526 559.00 | |
AN Terrains | 468 301.00 | 468 301.00 | 550 000.00 | |
AP Constructions | 11 904 158.00 | 8 174 326.00 | 3 729 831.00 | 4 348 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706 446.00 | 2 043 098.00 | 663 348.00 | 774 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 669.00 | 642 591.00 | 208 078.00 | 167 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 716.00 | 551 716.00 | 77 940.00 | |
CU Autres participations | 10 980.00 | 10 980.00 | 990.00 | |
BF Prêts | 92 694.00 | 92 694.00 | 92 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 327 449.00 | 11 041 672.00 | 6 285 777.00 | 6 547 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 804.00 | 426 804.00 | 391 716.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 911.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 911 225.00 | 20 692.00 | 890 533.00 | 652 021.00 |
BZ Autres créances | 1 438 140.00 | 1 438 140.00 | 2 007 080.00 | |
CF Disponibilités | 1 889 225.00 | 1 889 225.00 | 673 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 178 485.00 | 178 485.00 | 126 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 843 880.00 | 20 692.00 | 4 823 188.00 | 3 854 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 171 328.00 | 11 062 364.00 | 11 108 964.00 | 10 402 340.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 047.00 | 15 047.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 415 727.00 | 2 763 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 653.00 | 403 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 131 867.00 | 7 486 230.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 60 635.00 | 167 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 635.00 | 167 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 124.00 | 569.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 190.00 | 360 984.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 344.00 | 836 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 526.00 | 969 255.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 269.00 | 240 914.00 | ||
EA Autres dettes | 60 469.00 | 340 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 490.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 916 462.00 | 2 748 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 108 964.00 | 10 402 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 533 891.00 | 10 533 891.00 | 10 297 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 533 891.00 | 10 533 891.00 | 10 297 994.00 | |
FN Production immobilisée | 2 837.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 51 670.00 | 47 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 717.00 | 212 375.00 | ||
FQ Autres produits | 30 613.00 | 25 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 681 728.00 | 10 583 585.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 136 922.00 | 1 973 771.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 089.00 | -44 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 948 157.00 | 1 976 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 664 069.00 | 619 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 279 196.00 | 3 151 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 209 676.00 | 1 071 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 249 625.00 | 1 166 131.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 692.00 | 3 076.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 167 489.00 | |||
GE Autres charges | 28 252.00 | 38 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 501 499.00 | 10 124 310.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 180 229.00 | 459 275.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 070.00 | 2 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 933.00 | 16 274.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 002.00 | 18 622.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 893.00 | 9 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 893.00 | 9 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 110.00 | 9 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 339.00 | 468 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 126.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 020.00 | 60 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 854.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591 000.00 | 60 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 000.00 | 47 003.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 727.00 | 18 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 727.00 | 65 803.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 272.00 | -5 386.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 763.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 144 195.00 | 59 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 306 730.00 | 10 662 623.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 909 077.00 | 10 258 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 653.00 | 403 863.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 843.00 | 50 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 844.00 | 68 491.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 633 315.00 | 1 024 842.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 834.00 | 9 990.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 400 992.00 | 1 103 323.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 016.00 | 151 851.00 | 16 481 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 824.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 016.00 | 151 851.00 | 17 327 449.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 812.00 | 43 845.00 | 181 657.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715 359.00 | 1 205 780.00 | 61 123.00 | 10 860 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 853 171.00 | 1 249 625.00 | 61 123.00 | 11 041 672.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 60 635.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 489.00 | 106 854.00 | 60 635.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 076.00 | 20 692.00 | 3 076.00 | 20 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | 20 692.00 | 3 076.00 | 20 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 565.00 | 20 692.00 | 109 929.00 | 81 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 692.00 | 3 076.00 | ||
UG ‐ Financières | 106 854.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 92 694.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 988.00 | |||
UX Autres créances clients | 890 237.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 587.00 | |||
VB T. V. A. | 1 443.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 250 911.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 178 485.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 695.00 | 2 527 851.00 | 92 844.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 593.00 | 7 589.00 | 1 110 004.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409 190.00 | 1 409 190.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 344.00 | 917 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 465 756.00 | 465 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 186.00 | 522 186.00 | ||
VW T.V.A. | 56 653.00 | 56 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 931.00 | 119 931.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 269.00 | 236 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 469.00 | 60 469.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 490.00 | 10 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 412.00 | 3 806 408.00 | 1 110 004.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 210 004.00 | |||