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DISTILLERIE CHARPENTIER

Dépôt

DénominationDISTILLERIE CHARPENTIER
Siren527250096
Cloture30/09/2016
Code du Greffe1708
Numéro de dépôt1146
Numéro de Gestion2000B00192
Code Activité4634Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/04/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17520 Brie-sous-Archiac
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 11 242.00 2 864.00 8 377.00
AH Fonds commercial 91 469.00 91 469.00 91 469.00
AP Constructions 480 014.00 290 196.00 189 818.00 220 255.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 823 135.00 741 429.00 81 706.00 100 754.00
AT Autres immobilisations corporelles 774 157.00 529 356.00 244 800.00 298 242.00
AV Immobilisations en cours 9 400.00 9 400.00 1 980.00
BD Autres titres immobilisés 1 037.00 1 037.00 1 031.00
BH Autres immobilisations financières 1 282.00 1 282.00 1 282.00
BJ TOTAL (I) 2 191 738.00 1 563 846.00 627 892.00 715 015.00
BL Matières premières, approvisionnements 7 875.00 7 875.00 8 144.00
BR Produits intermédiaires et finis 431 683.00 431 683.00 436 228.00
BX Clients et comptes rattachés 334 759.00 334 759.00 215 741.00
BZ Autres créances 79 169.00 79 169.00 59 220.00
CF Disponibilités 638 025.00 638 025.00 773 574.00
CH Charges constatées d’avance 4 987.00 4 987.00 5 024.00
CJ TOTAL (II) 1 496 500.00 1 496 500.00 1 497 933.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 688 239.00 1 563 846.00 2 124 392.00 2 212 949.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 1 234 618.00 1 234 618.00
DH Report à nouveau -18 975.00 -67 826.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 314.00 48 850.00
DJ Subventions d’investissement 8 922.00 12 384.00
DL TOTAL (I) 1 276 880.00 1 272 027.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 272 255.00 275 399.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 642.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 458 510.00 532 471.00
DY Dettes fiscales et sociales 101 356.00 80 060.00
EA Autres dettes 12 322.00 32 972.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 068.00 6 375.00
EC TOTAL (IV) 847 512.00 940 921.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 124 392.00 2 212 949.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FJ Chiffres d’affaires nets 743 030.00 818 602.00
FM Production stockée -4 545.00 -27 494.00
FO Subventions d’exploitation 2 305.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 536.00 11 983.00
FQ Autres produits 1 162.00 1 832.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 743 490.00 804 923.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 282 816.00 449 923.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 269.00 4 321.00
FW Autres achats et charges externes 236 556.00 208 729.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 26 909.00 9 287.00
FY Salaires et traitements 74 363.00 40 272.00
FZ Charges sociales 8 391.00 2 202.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 122 632.00 109 304.00
GE Autres charges 702.00 52.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 752 642.00 824 093.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -9 152.00 -19 169.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 17.00 17.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 721.00 14 494.00
GN Différences positives de change 22.00
GP Total des produits financiers (V) 7 760.00 14 511.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 928.00 7 299.00
GU Total des charges financières (VI) 6 928.00 7 299.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 831.00 7 212.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -8 320.00 -11 957.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 173.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 461.00 125 363.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 16 634.00 125 363.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 11 586.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 586.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 16 634.00 113 777.00
HK Impôts sur les bénéfices 52 969.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 767 885.00 944 799.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 759 571.00 895 948.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 314.00 48 850.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 242.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91 469.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 062 446.00 26 241.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 314.00 6.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 156 229.00 37 489.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 11 242.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91 469.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 980.00 2 086 707.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 320.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 980.00 2 191 738.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 865.00 2 865.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 441 213.00 119 768.00 1 560 982.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 441 213.00 122 633.00 1 563 847.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 320.00
UX Autres créances clients 334 760.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 207.00
VM Impôts sur les bénéfices 758.00
VB T. V. A. 22 137.00
VP Divers 5 714.00
VC Groupe et associés 34 591.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15 763.00
VS Charges constatées d’avance 4 988.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 421 238.00 418 918.00 2 320.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 272 255.00 55 629.00 207 979.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 458 510.00 458 510.00
8C Personnel et comptes rattachés 51 970.00 51 970.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 317.00 5 317.00
VW T.V.A. 24 821.00 24 821.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 249.00 19 249.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 322.00 12 322.00
8L Produits constatés d’avance 3 068.00 3 068.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 847 512.00 630 886.00 207 979.00 8 647.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 50 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 53 140.00