ARTISANS BATISSEURS SARTHOIS 72
Dépôt
| Dénomination | ARTISANS BATISSEURS SARTHOIS 72 |
| Siren | 527499172 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3905 |
| Numéro de Gestion | 2010B00884 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72160 Duneau |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | 718.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271.00 | 1 215.00 | 1 055.00 | |
BF Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 116.00 | 2 000.00 | 3 115.00 | 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | 1 727.00 | 1 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 232.00 | 70 232.00 | 121 067.00 | |
BZ Autres créances | 83 037.00 | 83 037.00 | 40 780.00 | |
CF Disponibilités | 149 872.00 | 149 872.00 | 85 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 856.00 | 17 856.00 | 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 322 723.00 | 322 723.00 | 249 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 839.00 | 2 000.00 | 325 839.00 | 250 677.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 875.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 174.00 | 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 924.00 | 6 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 598.00 | 14 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 245.00 | 32 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 171.00 | 85 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 485.00 | 19 154.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 340.00 | 98 973.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 306 241.00 | 236 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 839.00 | 250 677.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 241.00 | 236 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 929 816.00 | 929 816.00 | 716 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 816.00 | 929 816.00 | 716 128.00 | |
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 929 816.00 | 716 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 890 323.00 | 684 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 906.00 | 25 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 862.00 | 311.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 919 093.00 | 709 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 722.00 | 6 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202.00 | 278.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 202.00 | 278.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 202.00 | 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 924.00 | 6 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 017.00 | 716 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 093.00 | 709 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 924.00 | 6 524.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 1 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 1 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387.00 | 3 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | 785.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370.00 | 5 116.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 718.00 | 370.00 | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | 143.00 | 1 215.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 862.00 | 370.00 | 2 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 900.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | |||
UX Autres créances clients | 70 232.00 | |||
VB T. V. A. | 83 037.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 856.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 185.00 | 171 125.00 | 2 060.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 171.00 | 100 171.00 | ||
VW T.V.A. | 61 485.00 | 61 485.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 245.00 | 38 245.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 106 340.00 | 106 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 241.00 | 306 241.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 350.00 | 150.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 165.00 | 1 040.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 565.00 | 3 592.00 | ||
ST Autres comptes | 20 825.00 | 20 358.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 906.00 | 25 140.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 179 255.00 | 138 210.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 526.00 | 139 121.00 | ||
