AUSTRAL FROID CLIM, ETUDES ET TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | AUSTRAL FROID CLIM, ETUDES ET TRAVAUX |
| Siren | 527613848 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 1031 |
| Numéro de Gestion | 2010B01702 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97411 Bois-de-Nèfles-Saint-Paul |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 28 989.00 | 11 478.00 | 17 511.00 | 20 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 807.00 | 8 827.00 | 10 980.00 | 13 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 315.00 | 39 241.00 | 22 074.00 | 23 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | 6 625.00 | 35 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 116 736.00 | 59 546.00 | 57 190.00 | 93 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 048.00 | 469 048.00 | 78 709.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 153.00 | 15 153.00 | 6 797.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 280.00 | 115 458.00 | 458 822.00 | 931 474.00 |
BZ Autres créances | 378 543.00 | 378 543.00 | 244 598.00 | |
CF Disponibilités | 385 385.00 | 385 385.00 | 289 610.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | 10 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 823 016.00 | 115 458.00 | 1 707 558.00 | 1 562 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 752.00 | 175 004.00 | 1 764 747.00 | 1 655 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 625.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | ||
DH Report à nouveau | 367 041.00 | 247 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 416.00 | 119 108.00 | ||
DL TOTAL (I) | 568 346.00 | 378 930.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 911.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 914.00 | 107 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 746.00 | 760 141.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 330.00 | 259 365.00 | ||
EA Autres dettes | 41 411.00 | 39 481.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 196 401.00 | 1 276 945.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 747.00 | 1 655 875.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 401.00 | 1 276 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 531 008.00 | 3 531 008.00 | 2 811 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 008.00 | 3 531 008.00 | 2 811 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 135.00 | 4 306.00 | ||
FQ Autres produits | 2 923.00 | 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 536 067.00 | 2 815 646.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 645 371.00 | 1 091 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -390 340.00 | -5 892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 977 158.00 | 828 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 033.00 | 16 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 832 170.00 | 646 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 892.00 | 70 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 315.00 | 13 195.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 538.00 | |||
GE Autres charges | 2 773.00 | 926.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 317 911.00 | 2 661 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 156.00 | 154 309.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 707.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 707.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 974.00 | 11 180.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 974.00 | 11 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 267.00 | -11 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 888.00 | 143 129.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 558.00 | 3 422.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 558.00 | 3 422.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 135.00 | 23 559.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 23 559.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | -20 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 896.00 | 3 884.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 332.00 | 2 819 068.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 916.00 | 2 699 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 416.00 | 119 108.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 238.00 | 28 603.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 394.00 | 14 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 700.00 | 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 094.00 | 15 641.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 111.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 6 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 116 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 231.00 | 22 315.00 | 59 546.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 231.00 | 22 315.00 | 59 546.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 920.00 | 112 538.00 | 115 458.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | 112 538.00 | 115 458.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | 112 538.00 | 115 458.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 538.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | 6 625.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 679.00 | |||
UX Autres créances clients | 455 601.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | |||
VB T. V. A. | 3 032.00 | |||
VP Divers | 61 335.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 331.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 055.00 | 960 055.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 746.00 | 765 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 542.00 | 103 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 789.00 | 66 789.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | 1 801.00 | ||
VW T.V.A. | 146 940.00 | 146 940.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 258.00 | 17 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 914.00 | 52 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 411.00 | 41 411.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 401.00 | 1 196 401.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 612 063.00 | 439 222.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 973.00 | 97 835.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 316.00 | 35 909.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 341.00 | 25 888.00 | ||
ST Autres comptes | 237 463.00 | 229 878.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 158.00 | 828 733.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | 3 323.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 977.00 | 13 486.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 033.00 | 16 809.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 122 227.00 | 135 907.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 882.00 | 28 461.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 36.00 | ||