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ACT FINANCIERE

Dépôt

DénominationACT FINANCIERE
Siren527844021
Cloture30/09/2016
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt1123
Numéro de Gestion2010B00588
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/04/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16110 La rochefoucauld
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 1 193.00 1 193.00
CU Autres participations 1 201 402.00 1 201 402.00
BJ TOTAL (I) 1 202 595.00 1 193.00 1 201 402.00
BZ Autres créances 94 648.00 94 648.00
CF Disponibilités 84 502.00 84 502.00
CH Charges constatées d’avance 966.00 966.00
CJ TOTAL (II) 180 117.00 180 117.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 382 711.00 1 193.00 1 381 518.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 000.00
DD Réserve légale (1) 400.00
DG Autres réserves 950 804.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106 496.00
DL TOTAL (I) 1 061 701.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 179 251.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 113 269.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 642.00
DY Dettes fiscales et sociales 20 657.00
EC TOTAL (IV) 319 818.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 381 518.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 187 843.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 128 450.00 128 450.00
FJ Chiffres d’affaires nets 128 450.00 128 450.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 128 454.00
FW Autres achats et charges externes 28 039.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 181.00
FY Salaires et traitements 87 291.00
FZ Charges sociales 34 855.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 159 367.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -30 914.00
GJ Produits financiers de participations 128 494.00
GP Total des produits financiers (V) 128 494.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 637.00
GU Total des charges financières (VI) 1 637.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 126 856.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 95 942.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 183.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 6 183.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 131.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 131.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 6 052.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 502.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 263 130.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 156 634.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 106 496.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 193.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 201 402.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 202 595.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 193.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 201 402.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 202 595.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 193.00 1 193.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 193.00 1 193.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VM Impôts sur les bénéfices 33 409.00
VB T. V. A. 1 118.00
VP Divers 1 390.00
VC Groupe et associés 58 346.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 385.00
VS Charges constatées d’avance 966.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 95 614.00 95 614.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 179 251.00 47 276.00 131 975.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 642.00 6 642.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 781.00 1 781.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 496.00 13 496.00
VW T.V.A. 2 114.00 2 114.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 265.00 3 265.00
VI Groupe et associés 113 269.00 113 269.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 319 818.00 187 843.00 131 975.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 46 899.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 50 000.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 11 880.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 11 480.00
ST Autres comptes 4 679.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 28 039.00
YW Taxe professionnelle 474.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 8 707.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9 181.00
YY Montant de la TVA. collectée 25 690.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 2 939.00
YP Effectif moyen du personnel 2.00