LE MARTINGO
Dépôt
| Dénomination | LE MARTINGO |
| Siren | 527847453 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1969 |
| Numéro de Gestion | 2010B01638 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77780 Bourron-Marlotte |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | 182.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 608.00 | 16 269.00 | 1 339.00 | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 465.00 | 250 690.00 | 114 775.00 | 150 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 944.00 | 15 944.00 | 14 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 426 017.00 | 268 959.00 | 157 058.00 | 191 727.00 |
BT Marchandises | 14 248.00 | 14 248.00 | 13 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 002.00 | 12 002.00 | 19 769.00 | |
BZ Autres créances | 20 462.00 | 20 462.00 | 19 210.00 | |
CF Disponibilités | 21 145.00 | 21 145.00 | 17 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | 6 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 160.00 | 74 160.00 | 76 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 177.00 | 268 959.00 | 231 218.00 | 267 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 944.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -324 238.00 | -234 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 652.00 | -89 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | -357 890.00 | -314 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 302.00 | 93 446.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 264.00 | 220 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 422.00 | 47 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 406.00 | 59 227.00 | ||
EA Autres dettes | 119 714.00 | 162 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 589 108.00 | 582 157.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 218.00 | 267 919.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 863.00 | 165 945.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 2 188.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 625 064.00 | 625 064.00 | 649 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 064.00 | 625 064.00 | 649 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FQ Autres produits | 675.00 | 6 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 625 739.00 | 657 095.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 821.00 | 214 943.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 057.00 | 233.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154.00 | 531.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 147 085.00 | 163 505.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 4 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 730.00 | 220 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 985.00 | 52 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 463.00 | 49 638.00 | ||
GE Autres charges | 991.00 | 1 387.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 673 115.00 | 708 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -47 376.00 | -51 036.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 827.00 | 7 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 827.00 | 7 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 827.00 | -7 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 203.00 | -58 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 680.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 680.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 32 766.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 32 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 551.00 | -32 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 419.00 | 657 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 071.00 | 746 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 652.00 | -89 680.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 038.00 | -447.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 696.00 | 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 773.00 | 3 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | 1 494.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 223.00 | 4 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 385 073.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 944.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 017.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 496.00 | 39 463.00 | 268 959.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 496.00 | 39 463.00 | 268 959.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 944.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 002.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | |||
VB T. V. A. | 6 516.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 711.00 | 54 711.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 011.00 | 4 011.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 292.00 | 4 830.00 | 26 742.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 422.00 | 100 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 972.00 | 26 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 322.00 | 24 322.00 | ||
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
VI Groupe et associés | 221 264.00 | 221 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 714.00 | 6 195.00 | 36 672.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 108.00 | 171 863.00 | 63 414.00 | 353 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 857.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 315.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 673.00 | 70 757.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 576.00 | 13 221.00 | ||
ST Autres comptes | 68 836.00 | 73 213.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 085.00 | 163 505.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | 4 537.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 942.00 | 4 537.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 72 837.00 | 76 659.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 911.00 | 51 798.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | ||