PROLIANS LOGISTIQUE NORD
Dépôt
| Dénomination | PROLIANS LOGISTIQUE NORD |
| Siren | 527895908 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8114 |
| Numéro de Gestion | 2010B01648 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77127 Lieusaint |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 6 854.00 | 361.00 | 6 493.00 | |
AP Constructions | 932 524.00 | 601 304.00 | 331 220.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 276.00 | 431 910.00 | 397 366.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 788.00 | 250 634.00 | 214 154.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 750.00 | 9 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 243 194.00 | 1 284 209.00 | 958 984.00 | |
BT Marchandises | 7 830 905.00 | 289 099.00 | 7 541 805.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 049.00 | 14 521.00 | 3 854 528.00 | |
BZ Autres créances | 838 922.00 | 838 922.00 | ||
CF Disponibilités | 77 462.00 | 77 462.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 940 425.00 | 940 425.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 556 766.00 | 303 620.00 | 13 253 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 799 960.00 | 1 587 830.00 | 14 212 130.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | |||
DG Autres réserves | 24 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 348 484.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 364.00 | |||
DK Provisions réglementées | 257 393.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 748 941.00 | |||
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 34 942.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 71 442.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 318 292.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681 322.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 495.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 938.00 | |||
EA Autres dettes | 110 697.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 391 746.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 212 130.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 134 841.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331 726.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 304 427.00 | 5 888.00 | 22 310 315.00 | |
FG Production vendue services | 3 576 078.00 | 3 576 078.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 880 505.00 | 5 888.00 | 25 886 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 511.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 541.00 | |||
FQ Autres produits | 9 979.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 148 426.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 933 248.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -247 035.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 668 710.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 975.00 | |||
FY Salaires et traitements | 670 644.00 | |||
FZ Charges sociales | 272 856.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 531.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 099.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 045.00 | |||
GE Autres charges | 4 673.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 952 749.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 676.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 620.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 620.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 982.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 982.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 361.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 314.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 862.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 862.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 365.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 036.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 401.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 539.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 180 908.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 086 544.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 364.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 024.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114 270.00 | 128 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 270.00 | 128 923.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 194.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 243 194.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 691.00 | 197 518.00 | 1 284 209.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 691.00 | 197 518.00 | 1 284 209.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 156 234.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 228 250.00 | 56 005.00 | 26 862.00 | 257 393.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 942.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 397.00 | 37 045.00 | 71 442.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 248 541.00 | 289 099.00 | 248 541.00 | 289 099.00 |
6T Sur comptes clients | 14 521.00 | 14 521.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 062.00 | 289 099.00 | 248 541.00 | 303 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 710.00 | 382 149.00 | 275 403.00 | 632 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 326 144.00 | 248 541.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 036.00 | 26 862.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 16 030.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 853 018.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 357.00 | |||
VB T. V. A. | 354 107.00 | |||
VP Divers | 15 977.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 687.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 940 425.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 648 397.00 | 5 632 367.00 | 16 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 318 292.00 | 2 061 387.00 | 1 072 610.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681 322.00 | 5 681 322.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 999.00 | 68 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 181.00 | 91 181.00 | ||
VW T.V.A. | 84 692.00 | 84 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 622.00 | 28 622.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 697.00 | 110 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 391 746.00 | 8 134 841.00 | 1 072 610.00 | 184 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 365.00 | |||