SOFAQUE
Dépôt
| Dénomination | SOFAQUE |
| Siren | 527925143 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2857 |
| Numéro de Gestion | 2010B00727 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29400 Landivisiau |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 555 149.00 | |||
AN Terrains | 12 458 002.00 | 736 980.00 | 11 721 022.00 | 9 628 068.00 |
AP Constructions | 53 914 596.00 | 26 035 083.00 | 27 879 513.00 | 19 591 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 200.00 | 157 930.00 | 263 270.00 | 278 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 151.00 | 290 151.00 | 87 929.00 | |
AX Avances et acomptes | 105 500.00 | 105 500.00 | ||
CU Autres participations | 612 878.00 | 612 878.00 | 91 783.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 98 328.00 | 38 129.00 | 60 199.00 | 60 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 900 658.00 | 26 968 122.00 | 40 932 535.00 | 45 293 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 830.00 | 11 104.00 | 17 725.00 | 448 575.00 |
BZ Autres créances | 938 655.00 | 61 568.00 | 877 087.00 | 538 877.00 |
CF Disponibilités | 4 042 809.00 | 4 042 809.00 | 3 668 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | 2 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 012 982.00 | 72 672.00 | 4 940 310.00 | 4 658 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 913 641.00 | 27 040 794.00 | 45 872 846.00 | 49 952 009.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 24 539 545.00 | 24 536 345.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 945 151.00 | -21 119 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026 354.00 | 2 177 059.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 455 329.00 | 2 323 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 463 369.00 | 8 357 408.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 800.00 | 170 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 800.00 | 170 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 530 986.00 | 18 347 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 663 828.00 | 4 160 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 083.00 | 203 902.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 348.00 | 600 810.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 717 248.00 | 18 110 968.00 | ||
EA Autres dettes | 185 181.00 | 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 238 676.00 | 41 423 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 872 846.00 | 49 952 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 498 835.00 | 25 916 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 210 546.00 | 6 210 546.00 | 7 179 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 546.00 | 6 210 546.00 | 7 179 695.00 | |
FQ Autres produits | 17.00 | 70.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 210 564.00 | 7 179 766.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 560 574.00 | 608 789.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 695 084.00 | 648 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 668 658.00 | 1 787 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 568.00 | |||
GE Autres charges | 278.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 924 595.00 | 3 106 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 968.00 | 4 073 243.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 625.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 275.00 | 99 467.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 900.00 | 99 467.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 343 734.00 | 322 885.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 343 734.00 | 322 885.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -260 833.00 | -228 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 135.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 175.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 478.00 | 78 442.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 478.00 | 444 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 757.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 352.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 793.00 | 247 813.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 793.00 | 319 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 315.00 | 124 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 919 174.00 | 1 797 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 396 943.00 | 7 723 850.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 423 297.00 | 5 546 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026 354.00 | 2 177 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 555 149.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 697 717.00 | 15 341 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 112.00 | 521 094.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 442 978.00 | 15 862 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 555 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 850 043.00 | 67 189 450.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 711 207.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 555 149.00 | 850 043.00 | 67 900 658.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 930 268.00 | 4 668 658.00 | 850 043.00 | 26 748 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 930 268.00 | 4 668 658.00 | 850 043.00 | 26 748 883.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 455 329.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 323 013.00 | 235 793.00 | 103 478.00 | 2 455 329.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 170 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 800.00 | 170 800.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 181 109.00 | 181 109.00 | ||
060 Stock marchandises | 381 290.00 | 38 129.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 104.00 | 11 104.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 568.00 | 61 568.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 910.00 | 291 910.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 785 724.00 | 235 793.00 | 103 478.00 | 2 918 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 235 793.00 | 103 478.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 549.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 404 155.00 | |||
VB T. V. A. | 69 888.00 | |||
VP Divers | 5 418.00 | |||
VC Groupe et associés | 459 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 173.00 | 970 173.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 955.00 | 23 955.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 507 031.00 | 2 807 812.00 | 10 076 250.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 622.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 083.00 | 140 083.00 | ||
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 717 248.00 | 16 717 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 623 205.00 | 5 623 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 181.00 | 185 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 238 676.00 | 25 498 835.00 | 10 076 250.00 | 2 663 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 807 812.00 | |||