KEROLIER
Dépôt
| Dénomination | KEROLIER |
| Siren | 528014723 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 4644 |
| Numéro de Gestion | 2010B00862 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56260 Larmor-Plage |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 687 785.00 | |||
CU Autres participations | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 | 2 602 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 | 4 290 286.00 | |
BZ Autres créances | 105 175.00 | 105 175.00 | 10 557.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 27 114.00 | 27 114.00 | 17 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 833 391.00 | 833 391.00 | 228 092.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 678.00 | 5 123 678.00 | 4 518 379.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 520 270.00 | 1 520 270.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 323.00 | 90 323.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 931 784.00 | 1 671 543.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 315.00 | 260 241.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 810.00 | 21 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 318 503.00 | 3 564 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 212.00 | 782 622.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 350.00 | 164 764.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 805 175.00 | 954 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 678.00 | 4 518 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 1 256.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 756.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 487.00 | 6 915.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 627.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 114.00 | 7 542.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 114.00 | -4 786.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 768 515.00 | 279 015.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 921.00 | 5 258.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 773 436.00 | 284 273.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 263.00 | 24 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 263.00 | 24 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 755 173.00 | 259 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 751 058.00 | 254 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 033.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 033.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 257.00 | -9 387.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 436.00 | 287 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 120.00 | 26 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 315.00 | 260 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687 786.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 287.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 290 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 290 287.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 21 810.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 810.00 | 21 810.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 810.00 | 21 810.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 104 539.00 | |||
VB T. V. A. | 636.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 277.00 | 106 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 212.00 | 263 830.00 | 264 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | ||
VI Groupe et associés | 275 351.00 | 275 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 175.00 | 540 793.00 | 264 382.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 547.00 | |||