FINANCIERE BAGATELLE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE BAGATELLE |
| Siren | 528106834 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10624 |
| Numéro de Gestion | 2010B22337 |
| Code Activité | 6612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 3 708 900.00 | 3 708 900.00 | 3 708 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 519 426.00 | 1 519 426.00 | 632 791.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 228 326.00 | 5 228 326.00 | 4 341 691.00 | |
BZ Autres créances | 4 242 253.00 | 4 242 253.00 | 2 730 282.00 | |
CF Disponibilités | 117 211.00 | 117 211.00 | 9 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 359 465.00 | 4 359 465.00 | 2 740 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 587 790.00 | 9 587 790.00 | 7 081 869.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 710 900.00 | 3 710 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 371 090.00 | 335 223.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 218.00 | -8 882 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 726 768.00 | 11 044 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 819 974.00 | 6 208 419.00 | ||
DP Provisions pour risques | 492 775.00 | 526 032.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 492 775.00 | 526 032.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 91.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 703.00 | 154 397.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 454.00 | 189 504.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 275 041.00 | 347 418.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 587 790.00 | 7 081 869.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 10 991.00 | 7 147.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 403.00 | 7 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 403.00 | -7 222.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 708 900.00 | 4 450 680.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66 613.00 | 2 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 775 513.00 | 4 452 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 775 513.00 | 4 452 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 764 111.00 | 4 445 696.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 016 545.00 | 7 129 262.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 257.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 806.00 | 7 129 263.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 928.00 | 8 641.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 451.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 929.00 | 325 093.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042 877.00 | 6 804 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 220.00 | 205 010.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 320.00 | 11 582 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 552.00 | 537 325.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 726 768.00 | 11 044 857.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341 691.00 | 893 563.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 691.00 | 893 563.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 928.00 | 5 228 326.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 928.00 | 5 228 326.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 492 775.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 032.00 | 33 257.00 | 492 775.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 526 032.00 | 33 257.00 | 492 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 257.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VC Groupe et associés | 4 242 253.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 253.00 | 4 242 253.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 7 703.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 454.00 | 263 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 041.00 | 275 041.00 | ||