FEROVERGNE
Dépôt
| Dénomination | FEROVERGNE |
| Siren | 528166432 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10245 |
| Numéro de Gestion | 2010B01139 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63300 Thiers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 500.00 | 45 500.00 | 45 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 513.00 | 22 665.00 | 10 848.00 | 20 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | 12 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 93 413.00 | 22 665.00 | 70 748.00 | 78 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 313.00 | 1 639 313.00 | 2 113 560.00 | |
BZ Autres créances | 886 967.00 | 886 967.00 | 596 304.00 | |
CF Disponibilités | 326 215.00 | 326 215.00 | 3 952.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 852 494.00 | 2 852 494.00 | 2 721 344.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 908.00 | 22 665.00 | 2 923 242.00 | 2 799 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 723.00 | -151 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 133.00 | 130 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 228 410.00 | 184 277.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 211.00 | 1 928 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 297 847.00 | 309 741.00 | ||
EA Autres dettes | 285 775.00 | 319 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 694 832.00 | 2 557 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 242.00 | 2 799 612.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 832.00 | 2 557 235.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 240.00 | 7 240.00 | ||
FG Production vendue services | 2 315 422.00 | 2 236 003.00 | 4 551 426.00 | 4 809 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 422.00 | 2 243 243.00 | 4 558 665.00 | 4 809 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | 493 916.00 | 391 796.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 100.00 | 49 060.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 110 681.00 | 5 249 946.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 988 235.00 | 4 947 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 150.00 | 67 102.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 500.00 | 7 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 784.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 320.00 | 10 550.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 58 100.00 | |||
GE Autres charges | 1 700.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 065 906.00 | 5 095 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 775.00 | 154 624.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 033.00 | 3 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 033.00 | 3 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 033.00 | -3 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 743.00 | 150 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | 8 466.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | 22 266.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 118.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 183.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | 2 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 585.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 071.00 | 5 272 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 939.00 | 5 141 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 133.00 | 130 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 513.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | 14 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 613.00 | 14 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 513.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | 14 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 93 413.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 345.00 | 9 320.00 | 22 665.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 345.00 | 9 320.00 | 22 665.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 100.00 | 58 100.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58 100.00 | 58 100.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 639 313.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | |||
VB T. V. A. | 311 911.00 | |||
VP Divers | 191 913.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 680.00 | 2 540 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 211.00 | 2 111 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 500.00 | 103 500.00 | ||
VW T.V.A. | 186 850.00 | 186 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | ||
VI Groupe et associés | 285 775.00 | 285 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 832.00 | 2 694 832.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 876 000.00 | 3 902 422.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 947 838.00 | 821 952.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 184 090.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 851.00 | 15 652.00 | ||
ST Autres comptes | 161 546.00 | 23 439.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 988 235.00 | 4 947 554.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 858.00 | 10 609.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | 56 493.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 150.00 | 67 102.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 526 597.00 | 506 539.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 515.00 | 668 758.00 | ||