TAMAC DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | TAMAC DEVELOPPEMENT |
| Siren | 528284201 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3782 |
| Numéro de Gestion | 2016B00180 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 497 988.00 | 2 390 891.00 | 107 097.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 97 158.00 | 97 000.00 | 158.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 595 326.00 | 2 487 891.00 | 107 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 832.00 | 9 120.00 | 23 712.00 | |
BZ Autres créances | 116 642.00 | 116 642.00 | ||
CF Disponibilités | 48 974.00 | 48 974.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 198 449.00 | 9 120.00 | 189 329.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 839.00 | 839.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 615.00 | 2 497 011.00 | 297 604.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 26 897.00 | |||
DG Autres réserves | 511 006.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 847 494.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 990.00 | |||
DK Provisions réglementées | 107 097.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 188 485.00 | |||
DP Provisions pour risques | 134 864.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 134 864.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 396.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 230.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 524.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 351 225.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 604.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 607.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 109 440.00 | 109 440.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 440.00 | 109 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 440.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 115 969.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 029.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 120.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 693.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 253.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 158.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 158.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 516 668.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 942.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 541 610.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -539 452.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -556 705.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 698.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 689.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 991.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 026.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 026.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 700.00 | 2 595 326.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 700.00 | 2 595 326.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 107 097.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 107 097.00 | 107 097.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 134 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 087.00 | 13 777.00 | 134 864.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 390 891.00 | |||
060 Stock marchandises | 970 000.00 | 97 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 120.00 | 9 120.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985 000.00 | 512 011.00 | 2 497 011.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 213 184.00 | 525 788.00 | 2 738 972.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 120.00 | |||
UG ‐ Financières | 516 668.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 97 158.00 | 97 158.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 944.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 888.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 801.00 | |||
VB T. V. A. | 7 841.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 812.00 | 235 688.00 | 11 124.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74.00 | 74.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262 618.00 | 1 262 618.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 230.00 | 35 230.00 | ||
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 778.00 | 47 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 225.00 | 88 607.00 | 1 262 618.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 019.00 | |||