IRO
Dépôt
| Dénomination | IRO |
| Siren | 528471980 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 7002 |
| Numéro de Gestion | 2010B23966 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 441 673.00 | 246 914.00 | 3 194 759.00 | |
AH Fonds commercial | 7 251 840.00 | 7 251 840.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 403.00 | 53 173.00 | 23 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 790.00 | 1 793 534.00 | 1 224 255.00 | |
CU Autres participations | 110 129.00 | 110 129.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 2 672 192.00 | 755 747.00 | 1 916 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 642 374.00 | 642 374.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 212 403.00 | 2 849 369.00 | 14 363 033.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659 594.00 | 88 452.00 | 1 571 141.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 389 050.00 | 423 378.00 | 1 965 672.00 | |
BT Marchandises | 6 791 354.00 | 739 513.00 | 6 051 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 796 360.00 | 790 460.00 | 9 005 899.00 | |
BZ Autres créances | 990 315.00 | 990 315.00 | ||
CF Disponibilités | 1 825 797.00 | 1 825 797.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 168 325.00 | 2 168 325.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 25 620 798.00 | 2 041 804.00 | 23 578 993.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 299.00 | 69 299.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 902 501.00 | 4 891 174.00 | 38 011 326.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 052 800.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 900 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 105 280.00 | |||
DG Autres réserves | 10 636 938.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616 713.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 311 732.00 | |||
DP Provisions pour risques | 892 555.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 892 555.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 171 089.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054 238.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 062.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641 625.00 | |||
EA Autres dettes | 462 909.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 804 154.00 | |||
ED (V) | 2 884.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 011 326.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 034 517.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 492.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 926 810.00 | 20 910 499.00 | 28 837 310.00 | |
FD Production vendue biens | 227 375.00 | 14 528 877.00 | 14 756 252.00 | |
FG Production vendue services | 418 687.00 | 441 878.00 | 860 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 572 873.00 | 35 881 255.00 | 44 454 129.00 | |
FM Production stockée | 695 552.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 461.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 483 967.00 | |||
FQ Autres produits | 1 378.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 640 488.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 165 412.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 332 288.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 534 733.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 111.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 140 733.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 455 179.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 931 734.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 644 663.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 463 934.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 670 087.00 | |||
GE Autres charges | 140 617.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 845 919.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 794 568.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 64 295.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 721.00 | |||
GN Différences positives de change | 104 991.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 191 008.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 122.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 277 935.00 | |||
GS Différences négatives de change | 86 629.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 655 687.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -464 678.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 329 889.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 235.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 698.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 933.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 859.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818 857.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 717.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 783.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574 192.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 936 430.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 319 716.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616 713.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 111.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 423 579.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 35 859.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 251 840.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 427 899.00 | 13 775.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 686.00 | 419 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 584 223.00 | 173 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 973 648.00 | 606 158.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 251 840.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 441 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 639.00 | 3 094 193.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 332 764.00 | 3 424 696.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 402.00 | 17 212 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 571.00 | 24 343.00 | 246 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 756.00 | 439 591.00 | 34 639.00 | 1 846 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 327.00 | 463 934.00 | 34 639.00 | 2 093 622.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 823 256.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 69 299.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 440.00 | 888 157.00 | 17 041.00 | 892 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 440.00 | 888 157.00 | 17 041.00 | 892 555.00 |
UG ‐ Financières | 69 299.00 | 6 343.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 818 858.00 | 10 698.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 672 193.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 642 374.00 | |||
UX Autres créances clients | 990 316.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 168 325.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 269 568.00 | 12 955 001.00 | 3 314 567.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 493.00 | 9 493.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 161 596.00 | 2 392 189.00 | 4 769 407.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 054 239.00 | 2 054 239.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474 062.00 | 7 474 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 909.00 | 462 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 803 925.00 | 14 034 518.00 | 4 769 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 966 026.00 | |||