OTALIA
Dépôt
| Dénomination | OTALIA |
| Siren | 528512163 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 20990 |
| Numéro de Gestion | 2010B07986 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857.00 | 1 978.00 | 879.00 | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857.00 | 1 978.00 | 879.00 | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 462.00 | 1 234 462.00 | 4 640 459.00 | |
BZ Autres créances | 1 934 708.00 | 1 934 708.00 | 778 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 169 170.00 | 3 169 170.00 | 5 419 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 027.00 | 1 978.00 | 3 170 049.00 | 5 420 860.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -125 936.00 | -367 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 754.00 | 241 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 99 818.00 | -88 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 1 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 420 796.00 | 250 581.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 595 796.00 | 251 581.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872.00 | 42 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765.00 | 1 606 859.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 653.00 | 857 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129 145.00 | 2 713 901.00 | ||
EA Autres dettes | 30 000.00 | 37 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 474 435.00 | 5 258 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 049.00 | 5 420 860.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 847 745.00 | 10 847 745.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 847 745.00 | 10 847 745.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 650.00 | 21 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 625.00 | 400.00 | ||
FQ Autres produits | 11 907 370.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 856 020.00 | 11 928 770.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115.00 | 16.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 919 825.00 | 1 718 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 104.00 | 223 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 834 480.00 | 6 650 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 753 535.00 | 3 280 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 952.00 | 952.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 347 840.00 | 137 541.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 969 855.00 | 12 012 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 835.00 | -84 139.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 100.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 224.00 | 12 805.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 224.00 | 12 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 183.00 | -12 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -122 018.00 | -96 844.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 187.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 187.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 187.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 687.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 990.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -320 262.00 | -338 372.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 248.00 | 11 928 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876 494.00 | 11 687 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 754.00 | 241 528.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 857.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026.00 | 952.00 | 1 978.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026.00 | 952.00 | 1 978.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 175 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 309 097.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 111 699.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 581.00 | 347 840.00 | 3 625.00 | 595 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 581.00 | 347 840.00 | 3 625.00 | 595 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 347 840.00 | 3 625.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 234 462.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 127 859.00 | |||
VB T. V. A. | 43 540.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 753 887.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 423.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169 170.00 | 3 169 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 872.00 | 10 872.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 391.00 | 7 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 653.00 | 296 653.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 619 184.00 | 619 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 992.00 | 950 992.00 | ||
VW T.V.A. | 347 428.00 | 347 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 542.00 | 211 542.00 | ||
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 435.00 | 2 474 435.00 | ||