SAS CLINIQUE DU VIRVAL
Dépôt
| Dénomination | SAS CLINIQUE DU VIRVAL |
| Siren | 529007460 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3842 |
| Numéro de Gestion | 2010B00920 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 116.00 | 12 116.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 701.00 | 8 701.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 144.00 | 33 694.00 | 90 450.00 | 18 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 891.00 | 247 894.00 | 600 996.00 | 571 301.00 |
CU Autres participations | 143.00 | 143.00 | 875.00 | |
BF Prêts | 12 420.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 995 376.00 | 293 704.00 | 701 671.00 | 604 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 507.00 | 3 507.00 | 3 903.00 | |
BT Marchandises | 2 888.00 | 2 888.00 | 2 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 459.00 | 9 318.00 | 575 141.00 | 592 547.00 |
BZ Autres créances | 640 609.00 | 640 609.00 | 397 317.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
CF Disponibilités | 752 326.00 | 752 326.00 | 961 681.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 365 869.00 | 365 869.00 | 364 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 749 662.00 | 9 318.00 | 2 740 344.00 | 2 722 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 039.00 | 303 022.00 | 3 442 016.00 | 3 326 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 177 387.00 | 140 784.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 409.00 | 676 652.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 330 750.00 | 362 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 510 547.00 | 1 509 687.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 55 651.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 651.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 2 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 316.00 | 15 748.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 481.00 | 751 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 047.00 | 809 478.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
EA Autres dettes | 98 629.00 | 181 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 931 469.00 | 1 761 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 016.00 | 3 326 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 673.00 | 4 506.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 222 811.00 | 8 459 432.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 891.00 | 6 920.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 178 491.00 | 60 697.00 | ||
FQ Autres produits | 20 462.00 | 14 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 118.00 | 3 273.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -215.00 | -347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 626.00 | 84 489.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 396.00 | -505.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 182 292.00 | 3 407 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 530 064.00 | 551 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 216 839.00 | 2 303 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 791 678.00 | 762 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 003.00 | 97 518.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 318.00 | 7 586.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 651.00 | |||
GE Autres charges | 7 342.00 | 2 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 495 192.00 | 1 266 925.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 449 991.00 | 167 748.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 689.00 | 5 273.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 730.00 | 5 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 581.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 730.00 | 4 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 048 931.00 | 1 103 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 695.00 | 31 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 648.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 046.00 | 31 500.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 101.00 | 141 632.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 291 467.00 | 317 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 529 081.00 | 8 578 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 856 672.00 | 7 901 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 409.00 | 676 652.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 116.00 | 10 080.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 050.00 | 280 786.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 795.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 961.00 | 290 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 197.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 800.00 | 973 035.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 920.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 651.00 | 143.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 452.00 | 995 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 116.00 | 12 116.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 823.00 | 114 003.00 | 95 238.00 | 281 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 940.00 | 114 003.00 | 95 238.00 | 293 704.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 651.00 | 55 651.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 7 586.00 | 9 318.00 | 7 586.00 | 9 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 586.00 | 9 318.00 | 7 586.00 | 9 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 237.00 | 9 318.00 | 63 237.00 | 9 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 318.00 | 63 237.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 584 459.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 772.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 384.00 | |||
VB T. V. A. | 2 284.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 451.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 316.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 365 869.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 938.00 | 1 590 938.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 481.00 | 1 045 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 391 265.00 | 391 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 672.00 | 330 672.00 | ||
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 855.00 | 44 855.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 629.00 | 98 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 152.00 | 1 916 702.00 | 450.00 | |