FAC FORMATION AUDIT CONSEIL JACQUES DUHEM
Dépôt
| Dénomination | FAC FORMATION AUDIT CONSEIL JACQUES DUHEM |
| Siren | 529007908 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7332 |
| Numéro de Gestion | 2010B01294 |
| Code Activité | 8559B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63500 Issoire |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 718.00 | 306.00 | |
AN Terrains | 62 000.00 | 62 000.00 | 62 000.00 | |
AP Constructions | 270 000.00 | 40 954.00 | 229 046.00 | 244 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 529.00 | 7 542.00 | 31 987.00 | 13 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 553.00 | 49 214.00 | 323 339.00 | 320 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 293.00 | 4 293.00 | 5 817.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 341.00 | 27 341.00 | 45 486.00 | |
BZ Autres créances | 8 470.00 | 8 470.00 | 13 716.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | 285 000.00 | 285 000.00 | |
CF Disponibilités | 66 326.00 | 66 326.00 | 37 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | 6 084.00 | 6 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 397 516.00 | 397 516.00 | 393 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 069.00 | 49 214.00 | 720 855.00 | 714 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 657.00 | 4 688.00 | ||
DG Autres réserves | 209 440.00 | 116 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 226.00 | 119 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 536 323.00 | 440 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 604.00 | 101 777.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 399.00 | 70 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 403.00 | 70 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 633.00 | 27 221.00 | ||
EA Autres dettes | 6 492.00 | 3 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 184 532.00 | 274 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 855.00 | 714 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 375.00 | 190 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 678 365.00 | 6 300.00 | 684 665.00 | 740 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 365.00 | 6 300.00 | 684 665.00 | 740 125.00 |
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 684 665.00 | 740 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 335 903.00 | 398 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | 3 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 550.00 | 148 040.00 | ||
FZ Charges sociales | 156.00 | 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 534.00 | 20 602.00 | ||
GE Autres charges | 9 533.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 516 851.00 | 570 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 814.00 | 169 984.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 925.00 | 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 925.00 | 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 334.00 | 3 589.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 334.00 | 3 589.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 409.00 | -2 644.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 405.00 | 167 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 2 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 508.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 909.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 898.00 | 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | 1 835.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 982.00 | 49 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 291.00 | 743 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 065.00 | 624 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 226.00 | 119 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | 410.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 950.00 | 28 840.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 565.00 | 29 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 262.00 | 371 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 262.00 | 372 553.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 104.00 | 718.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 418.00 | 20 431.00 | 13 353.00 | 48 496.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 033.00 | 20 534.00 | 13 353.00 | 49 214.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 27 341.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | |||
VB T. V. A. | 5 531.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 896.00 | 41 896.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 604.00 | 18 448.00 | 65 157.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | ||
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 399.00 | 64 399.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 492.00 | 6 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 532.00 | 119 375.00 | 65 157.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 173.00 | |||