THOLIDIS
Dépôt
| Dénomination | THOLIDIS |
| Siren | 529048183 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3125 |
| Numéro de Gestion | 2017B00096 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310.00 | 632.00 | 678.00 | |
CU Autres participations | 290 001.00 | 290 001.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 5 520.00 | 5 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 308 581.00 | 12 382.00 | 296 200.00 | |
BZ Autres créances | 55 564.00 | 55 564.00 | ||
CF Disponibilités | 112 690.00 | 112 690.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 168 254.00 | 168 254.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 835.00 | 12 382.00 | 464 453.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | |||
DG Autres réserves | 337 816.00 | |||
DH Report à nouveau | -434.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 064.00 | |||
DK Provisions réglementées | 333.00 | |||
DL TOTAL (I) | 269 651.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 332.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 503.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 046.00 | |||
EA Autres dettes | 36 002.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 194 802.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 453.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 627.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 76 947.00 | 76 947.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 947.00 | 76 947.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 953.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 26 556.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | |||
FY Salaires et traitements | 37 432.00 | |||
FZ Charges sociales | 19 915.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 440.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 797.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 844.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 643.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 643.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 643.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 487.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 858.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477 343.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 335.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 335.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -758.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 953.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 017.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 064.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 14 328.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 666.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 343.00 | 295 521.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 737.00 | 296 187.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 477 343.00 | 295 521.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 343.00 | 308 581.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 691.00 | 59.00 | 11 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 381.00 | 632.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 942.00 | 440.00 | 12 382.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 333.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 333.00 | 333.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 333.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 333.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 520.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | |||
VB T. V. A. | 5 286.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 216.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 085.00 | 55 564.00 | 5 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 75 825.00 | 44 175.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 414.00 | 20 414.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 702.00 | 5 702.00 | ||
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 089.00 | 3 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 002.00 | 36 002.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 802.00 | 150 627.00 | 44 175.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 578.00 | |||