ISO THERM HABITAT
Dépôt
| Dénomination | ISO THERM HABITAT |
| Siren | 529068801 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16288 |
| Numéro de Gestion | 2010B03274 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 VENDARGUES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 670.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 161.00 | 24 550.00 | 58 610.00 | 12 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 749.00 | 95 614.00 | 29 135.00 | 46 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 179.00 | 23 179.00 | 17 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 231 759.00 | 120 834.00 | 110 924.00 | 77 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 121.00 | 221 121.00 | 138 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 897.00 | 187 693.00 | 1 612 205.00 | 1 826 558.00 |
BZ Autres créances | 535 792.00 | 535 792.00 | 167 082.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 802.00 | 50 802.00 | 50 557.00 | |
CF Disponibilités | 174 278.00 | 174 278.00 | 102 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | 34 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 782 199.00 | 187 693.00 | 2 594 506.00 | 2 319 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 957.00 | 308 527.00 | 2 705 431.00 | 2 397 191.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 810.00 | 2 300.00 | ||
DG Autres réserves | 80 171.00 | 70 467.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 230.00 | 10 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 366 211.00 | 282 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 803.00 | 229 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 45 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 166.00 | 951 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 471 785.00 | 516 424.00 | ||
EA Autres dettes | 645 440.00 | 371 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 339 220.00 | 2 114 210.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 431.00 | 2 397 191.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 123.00 | 2 066 736.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 568.00 | 568.00 | 5 877.00 | |
FG Production vendue services | 4 495 964.00 | 4 495 964.00 | 4 707 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 532.00 | 4 496 532.00 | 4 713 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 116.00 | 28 267.00 | ||
FQ Autres produits | 14 720.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 561 367.00 | 4 741 530.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 300 086.00 | 1 854 362.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 193.00 | -10 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 106 599.00 | 2 070 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 956.00 | 22 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 736 286.00 | 551 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 396.00 | 277 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 826.00 | 39 707.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 869.00 | 25 856.00 | ||
GE Autres charges | 18 909.00 | 7 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 452 734.00 | 4 839 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 633.00 | -98 199.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 770.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 321.00 | 140 394.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 092.00 | 140 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 219.00 | 16 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 219.00 | 16 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 128.00 | 123 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 505.00 | 25 473.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 582.00 | 15 259.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 837.00 | 15 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | -15 259.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 738.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 759.00 | 4 881 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 529.00 | 4 871 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 230.00 | 10 214.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 604.00 | 24 081.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 697.00 | 90 213.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 797.00 | 5 681.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 164.00 | 95 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 207 910.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 23 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 300.00 | 231 759.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 670.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 056.00 | 33 826.00 | 3 718.00 | 120 164.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 726.00 | 33 826.00 | 3 718.00 | 120 834.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 134 824.00 | 52 869.00 | 187 693.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 824.00 | 52 869.00 | 187 693.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 134 824.00 | 52 869.00 | 187 693.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 869.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 179.00 | 23 179.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 299 844.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 500 053.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 140.00 | |||
VB T. V. A. | 161 474.00 | |||
VC Groupe et associés | 238 988.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 140.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 176.00 | 2 359 176.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 668.00 | 80 668.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 290.00 | 45 193.00 | 79 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 166.00 | 1 015 166.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 361.00 | 203 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 204.00 | 71 204.00 | ||
VW T.V.A. | 185 545.00 | 185 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 440.00 | 645 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 375.00 | 2 259 279.00 | 79 097.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 474.00 | |||