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CALAIS DRIVE

Dépôt

DénominationCALAIS DRIVE
Siren529100521
Cloture30/06/2016
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt425
Numéro de Gestion2011B00298
Code Activité5610C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/01/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62100 Calais
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 104.00 3 104.00 957.00
AP Constructions 8 786.00 5 223.00 3 563.00 5 760.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 146 442.00 111 946.00 34 496.00 80 199.00
AT Autres immobilisations corporelles 210 392.00 94 630.00 115 762.00 132 133.00
AV Immobilisations en cours 6 374.00 6 374.00
BJ TOTAL (I) 375 099.00 214 903.00 160 195.00 219 050.00
BL Matières premières, approvisionnements 11 247.00 11 247.00 12 828.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 397.00 3 397.00 1 687.00
BX Clients et comptes rattachés 2 928.00 2 928.00 1 928.00
BZ Autres créances 327 181.00 327 181.00 349 946.00
CF Disponibilités 423 536.00 423 536.00 332 261.00
CH Charges constatées d’avance 5 811.00 5 811.00 3 444.00
CJ TOTAL (II) 794 244.00 794 244.00 722 239.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 169 342.00 214 903.00 954 439.00 941 288.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 361 163.00 276 913.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 133 152.00 84 250.00
DL TOTAL (I) 505 315.00 372 163.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 186 487.00 254 635.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 430.00 6 712.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 138 623.00 169 763.00
DY Dettes fiscales et sociales 98 482.00 132 759.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16 523.00
EA Autres dettes 5 578.00 5 258.00
EC TOTAL (IV) 449 124.00 569 126.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 954 439.00 941 288.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 13 490.00 13 490.00 11 584.00
FD Production vendue biens 1 856 088.00 1 856 088.00 2 009 998.00
FG Production vendue services 890.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 869 578.00 1 869 578.00 2 022 472.00
FO Subventions d’exploitation 3 930.00 4 854.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 239.00 15 651.00
FQ Autres produits 2 125.00 1 209.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 892 873.00 2 044 186.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 498 350.00 581 551.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 581.00 -1 044.00
FW Autres achats et charges externes 565 228.00 571 155.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 849.00 20 629.00
FY Salaires et traitements 365 521.00 431 516.00
FZ Charges sociales 79 139.00 106 508.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 95 862.00 93 967.00
GE Autres charges 113 109.00 126 408.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 737 639.00 1 930 689.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 155 233.00 113 497.00
GJ Produits financiers de participations 150.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 297.00 4 647.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 363.00 1 125.00
GP Total des produits financiers (V) 660.00 5 922.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 890.00 5 091.00
GU Total des charges financières (VI) 3 890.00 5 091.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 230.00 832.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 152 003.00 114 329.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 031.00 2 459.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 23 922.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 38 953.00 2 459.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 870.00 8 765.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 780.00 7 432.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 12 650.00 16 197.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 26 303.00 -13 738.00
HK Impôts sur les bénéfices 45 154.00 16 341.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 932 486.00 2 052 567.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 799 333.00 1 968 318.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 133 152.00 84 250.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 104.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 347 769.00 40 788.00
0G ACQUISITIONS Total Général 350 873.00 40 788.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 104.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 562.00 371 994.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 16 562.00 375 099.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 147.00 958.00 3 104.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 129 676.00 94 904.00 12 782.00 211 799.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 131 823.00 95 862.00 12 783.00 214 903.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 928.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 715.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 156.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 784.00
VB T. V. A. 22 136.00
VP Divers 8 932.00
VC Groupe et associés 264 754.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25 704.00
VS Charges constatées d’avance 5 811.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 335 920.00 335 920.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 835.00 1 835.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 184 652.00 70 490.00 114 162.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 138 623.00 138 623.00
8C Personnel et comptes rattachés 51 374.00 51 374.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 622.00 20 622.00
8E Impôts sur les bénéfices 1 524.00 1 524.00
VW T.V.A. 5 783.00 5 783.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 19 179.00 19 179.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16 523.00 16 523.00
VI Groupe et associés 3 430.00 3 430.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 578.00 5 578.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 449 124.00 334 962.00 114 162.00