PHILEAS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | PHILEAS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 529107773 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45965 |
| Numéro de Gestion | 2010B25930 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 516.00 | 3 516.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 330.00 | 33 279.00 | 20 051.00 | 22 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 531.00 | 17 531.00 | 17 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 377.00 | 36 795.00 | 37 582.00 | 40 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 041.00 | 59 041.00 | 966 190.00 | |
BZ Autres créances | 671.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 152 528.00 | 731.00 | 151 797.00 | 151 478.00 |
CF Disponibilités | 1 754 926.00 | 1 754 926.00 | 646 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 162.00 | 34 162.00 | 31 377.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 000 657.00 | 731.00 | 1 999 926.00 | 1 795 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 034.00 | 37 526.00 | 2 037 508.00 | 1 835 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 531.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 343 533.00 | 272 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 708.00 | 142 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 970 241.00 | 690 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 523.00 | 150 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 719 300.00 | 993 650.00 | ||
EA Autres dettes | 1 445.00 | 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 067 267.00 | 1 145 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 508.00 | 1 835 778.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 267.00 | 1 145 246.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 592 815.00 | 2 592 815.00 | 1 990 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 815.00 | 2 592 815.00 | 1 990 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42.00 | |||
FQ Autres produits | 92.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 592 907.00 | 1 990 564.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 078 121.00 | 500 455.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 598.00 | 138 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 674 990.00 | 801 738.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 453.00 | 354 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 854.00 | 6 139.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 079 021.00 | 1 801 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 513 886.00 | 188 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 367.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 050.00 | |||
GN Différences positives de change | 109.00 | 495.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15 388.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 526.00 | 15 883.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 731.00 | 1 050.00 | ||
GS Différences négatives de change | 517.00 | 417.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 249.00 | 1 618.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 277.00 | 14 265.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 514 164.00 | 203 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | -468.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | -468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 468.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 893.00 | 61 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 433.00 | 2 006 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 725.00 | 1 863 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 708.00 | 142 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 013.00 | 2 317.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 445.00 | 86.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 974.00 | 2 403.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 531.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 377.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 3 516.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 425.00 | 4 854.00 | 33 279.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 941.00 | 4 854.00 | 36 795.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 531.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 041.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 162.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 734.00 | 93 203.00 | 17 531.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 523.00 | 346 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 267.00 | 1 067 267.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||